外汇交易之分析技能.doc

第2本 目录 技术分析基础 技术分析前提条件 技术分析与基本面分析关系 技术分析的灵活性与适应性 图表分析基础 道氏理论 道氏理论基本原则 道氏理论的优劣 K线分析 K线 单根K线的实战指导 多跟K线的组合实战指导 趋势分析 趋势的基本概念 趋势的三种方向 趋势的三种规模 确认趋势的基本方法 趋势线分析方法和操作要领 均线的趋势分析 技术指标分析与操作 趋势类指标 摆动类指标 人气指标 分转形态分析与操作 “皇冠上的宝石”—形态 反转形态成立的最高纲领 头肩形反转形态的操作 W（M）形反转形态的操作 三重底（顶）形反转形态的操作 碶形反转形态的操作 V形反转形态的操作 圆弧形反转形态的操作 中继形态分析与操作 中继形态是形态操作的核心 三角形中继的分析与操作要领 旗形中继的分析与操作要领 矩形中继的分析与操作要领 反转形态和中继形态的应用技巧 反转形态出现的位置 反弹形态还是反转形态 中继形态“起点”的关键作用 中继形态起反转效果 反转形态起中继效果 支撑，阻力，止损设置 基本的支撑阻力判断方法 单根K线的支撑阻力判断 K线组合的支撑阻力判断 趋势线，通道的支撑阻力 均线支撑阻力 反转形态的支撑阻力 中继形态的支撑阻力 黄金分割的支撑阻力 支撑和阻力的角色互换 止损设置 找到最佳进场时机 进场时机选择的必要性 怎样才算最佳的进场时机 建仓机会的分等级判别 不可建仓的机会 系统决定长期持续稳定获利 交易方向的选择 交易机会的选择 盈亏比控制 仓位控制方法 交易的计划性 心态控制 一笔交易应有的完整流程 波浪分析与周期分析 波浪分析基本原理 波浪中各子浪的特点 主趋势延长浪 次要趋势调整浪 波浪理论的灵活性 菲波纳奇数列 菲波纳奇时间周期的应用 技术分析基础 引言 本章将带领大家进去技术分析的门槛，只有先弄清楚了技术分析的所作所为，特别是技术分析的基本原理和应用特性，才能真正全面理解和掌握它。 技术分析是以预测市场将来价格变化的趋势为目的，所有的分析都是以技术图表为主要手段，通过K线，指标，形态，波浪，周期等诸多方面的综合分析，得出市场的趋势，支撑，阻力等信息，然后寻找最适合的买卖机会，制定出一个详细的交易计划，实现我们提倡的“长期持续稳定获利”的目标。 技术分析前提条件 进行技术分析，首先必须认可技术分析的可行性，即认可技术分析是可以对将来行情进行分析预测的，这个分析预测是一个概率分析，而不是绝对分析。不同的K线组合，指标状态，以及形态都会发出相应的预测信号，这些预测信号根据自身状态的不一致，也会有不同的概率，我们所要做的就是通过各种分析，寻找到高概率的交易信号来指导操作。 下面看一下技术分析的三个前提条件，这是构成技术分析的基本理论： 市场包容和消化一切信息 价格以强势的方式演变 历史会重演 市场包容和消化一切信息 “市场包容和消化一切信息”是构成技术分析的基础，同时也是一些投资者逐渐变成完全的“技术分析派”而抛离基本面分析的主要原因。 趋势的走势本身已近包括了能够影响汇率的所有因素，并已经反映到市场上，外汇市场24小时的循环交易机制，决定了这个前提更具可靠性。 “市场包容和消化一切信息”所表示的就是价格变化必定反映供求关系，供求关系是世界上任何产品价格变动的最根本因素。当一个国家的货币需求明显大于市场供给时，显然这个货币是能够上涨的，当一个国家的货币需求弱于市场供给时，则这个货币的汇率就应该下跌，而如果供应和需求基本持平，则行情会表现为震荡。这里所讲的供给和需求是无论中线和短线的，中线供求的变化决定中期趋势，短线供求的变化决定短线趋势。 归根到底，其实技术分析是通过汇率的变化而来倒推基本面的各种变化，这也是有些技术分析派逐渐抛离基本面分析的一个原因。 学习技术分析，我们必须要明确一点：技术图表本身并不能导致市场汇率的上涨或者下跌，而是通过图表我们可以看出市场对汇率上涨还是下跌的一个人气变化。当然，也有一种解释方法认为:只要世界上大多数人都应用同一个技术分析方法，当发出指示信号后也能影响汇率的波动方向。但是由于世界上的分析方法众多，而且每个人使用的方法和技巧不同，即便是同样的图形和使用同样的技术指标，我们也能看到不同的分析结论，即使这也是为什么外汇市场任何一个报价都有可能又买方和卖方的原因之一。 如果单纯地做技术分析，我们不用去理会汇率上涨或下跌的原因，这是基本分析应该做的事情。技术分析需要解决的问题是：当看到哪些信号的时候，就可以在多大概率上认为汇率将向哪个方向发展，这决定了我们的交易方向。 二．价格以趋势的方式演变 “趋势是你的朋友”，这句话似