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离岸基金设立与行政管理服务 傲明集团涂敏 离岸基金 设立与行政管理服务 2012 January8 � � � � 离岸基金 设立与行政管理服务 January8 • 组建和管理境外公司、信托及基金会 • 提供和实施跨境交易架构 • 私人信托设立及继承规划和财产保护架构 离岸基金 设立与行政管理服务 January8 在海外发行美元基金，由于涉及多个不同的服务机构和众多复 杂的事务安排，如募资条款设置、基金章程起草、产品设计、 绩效费计算方法、法律、税务及其他行政事宜，所以，基金经 理通常会任命专业基金行政管理机构担当基金设立顾问并筹办 相关发行事宜，在可以获得综合意见的同时，也大大降低费用 及时间成本。 发行之后，行政管理人主要负责对基金的净值进行定期核算， 并向基金经理及投资人汇报，由于有严格法律规定，行政管理 人所出具的数据必须具有准确性和中立性，同时，作为基金的 “防火墙”，行政管理人负责基金的合规性监控，保证基金一 切行为合法合规，这些都能使基金的透明度和稳定性大大提高， 并增强投资人的信心。 离岸基金 设立与行政管理服务 January8 ，我们将担任您的基金设立顾问，协助筛选基金 注册地并设计恰当的基金架构；同时，我们将为您推荐不同的律 师事务所、审计师、银行等服务机构，协助起草、审阅所有基金 设立的相关文件及协议；除了实时更新设立进度，我们还可以针 对与基金相关之事宜提供全面的指引及咨询服务，确保整个设立 流程的合规性及时效性。 我们的基金服务团队可为您设计基金的 市场手册及基金商标，联络或引荐第三方募资机构并向潜在投资 人发布基金信息。根据您的需要，我们可协调并参与基金路演， 并以独立第三方 的身份向投资人讲解基金费用、 架构、申购及赎回手续及其他与其相关的信息。 离岸基金 设立与行政管理服务 January8 我们作为 的角色定期对基金进 行估值，并计算绩效费/附带权益、管理费等主要项事项，并执行 KYC （客户背景调查）及AML（反洗钱审查）等程序，严格监控潜在 的合规性风险；同时，所有投资人及基金经理均能通过我们的电子 平台24小时查看基金的最新情况 （如资产变动情况、所投资的项目、 资产规模、投资者人数等），我们将就投资人、基金经理及其他服 务商所提出的疑问进行解答。 此外，由于股权投资基金或会涉及境外上市项目，为此我们也可以 提供海 ，并提供后续的会计及牌照维护更 新服务，基于我们的 有丰富上市公司执业经验，我们 有能力确保控股公司的文件及运作的合规性。 再者，我们持有的境外信托牌照，也允许为上市公司自然人股东提 供境外 ，以对其境外资产进行财产及税务规划。 离岸基金 设立与行政管理服务 January8 • 全球领先的国际化信托服务公司，成立于1992年 全球 个办事处，覆盖 个国家和地区 • 41 28 • 500名员工，具备金融、法律、税务、和会计背景 • 在8个国家登记成为受监管机构 • 通晓国际基金法律、当地市场条例，擅长跨境税务及 法律规划 离岸基金