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如何看懂结算报表 现货连续交易结算要点 结算报表在每交易日下午结算后产生。 期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。 入金：当日新划入资金账户的资金; 出金：当日划出资金账户的资金。 当日交易保证金＝保证金比率×当日结算价×当日订货数量。 例1：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号） 浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏 浮亏计算方法：①同种商品盈亏相抵。②当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量。 例2：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号） BCK交割保证金 200×1800×20% =72000 BRC交割保证金 60×4500×20% =54000 1.1 报表项目解读 1.1 报表项目解读 交割盈亏：（交割结算价-买入订立价）×交割数量+（卖出订立价-交割结算价）×交割数量 销售收入：卖方交割数量×交割结算价 （收货款） 购货支出：买方交割数量×交割结算价 （付货款）（交割情况表中可查） 例5：渤海商品交易所交割情况表（4-5） 交易手续费：成交数量×成交价格×手续费率（可在成交记录表里查询） 例6：渤海商品交易所成交记录表（4月5号） 交割手续费：交割数量（吨）×手续费率（元/吨） 例7：渤海商品交易所交割情况表（4月5号） 延期交割补偿费： 某交易商应收补偿金＝该交易商未获得交割配对数量×当日结算价× 补偿金费率×补偿天数 某交易商应付补偿金＝补偿金总额÷未申报净订货总量×该交易商未申报净订货量 补偿金总额＝交割申报数量差×当日结算价×补偿金费率×补偿天数 补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数 1.1 延期交割补偿金计算举例 4月5日（星期四）热轧卷板电子合约（1手=1吨），单边净订货量：100万手 1.1 延期交割补偿金计算举例 举例解析 假设当日结算价为4500元/吨 当日延期交割补偿费补偿方向为：卖方付买方 总补偿费： 4000×4500×0.08%=14400，则当日 交易商A持有1000手净卖单，当日未申报交割，则A应交补偿金： 14400/(1000000 -16000) ×1000=14.63 交易商B有100手净买订货申报未成交，B可获得延期交割补偿费： 100/（20000-16000）×14400=360 交易商C有1000手净卖订货，申报并成交，C进入交割阶段，不付出延期交割补偿费。 交易商D有1000手净买订货未申报，D不付出也不获得延期交割补偿费。 期末资金余额：期初余额+入金-出金+保证金变动+浮亏变动+交割保证金变动+转让盈亏+交割盈亏+销售收入-购货支出-交易手续费-交割手续费+延期交割补偿费+当日其他项 浮动盈亏:（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量 当日权益：期末资金余额+当日保证金+当日浮亏（绝对值）+当日交割保证金+浮动盈亏 上日保证金、上日浮亏、上日交割保证金均可在上日资金报表查询 交易商在交易界面看到的所有数据都为即时数据。 当日保证金：历史订立数量×昨日结算价×保证金比率+当日订立数量×订立价×保证金比率 委托冻结资金：委托冻结保证金+委托冻结手续费 订货盈亏：（当前市场均价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当前市场均价）×订货数量。 当日可用资金：期初余额+上日保证金-当日保证金+上日浮亏-当日浮亏+出入金-委托冻结资金+当日转让盈亏-当日手续费 当前权益：当日可用资金+当日保证金+当日浮亏+当日交割保证金+订货盈亏(当日交割保证金可在“报表查询”板块里的交割情况表里查询) 注意：交易商浮动盈利是记在当前权益里，该盈利只有当交易商将手中的订货（即持仓）转让或者交割释放出去后，才会记到可用资金里。 交易商的浮动亏损会即时在交易商的可用资金和权益里扣除。 2.1盈亏查询 通过 F5查订货 或 F6资金信息 查询 其中 订货盈亏：合约订立均价与交易日即时加权平均价格比较而产生的盈亏 实时盈亏：合约订立均价与交易日最新成交价格比较而产生的盈亏 小贴士： 实时盈亏与即时成交价格相联系，相比订货盈亏变化更快，波动更大； 而订货盈亏与即时的加权平均价格相联系，变化相对较小，更加平稳。 交易商可以根据自身交易的特点予以关注。 2.2 保持足够的履约保证金 当交易商在交易所专用结算帐户内的资金余额不足时，交易商应在下一个交易日9：30分以前划入资金至交易所专用结算账户或采取自行转让措施，补足保证金，否则交易所将对其持有的电子交易合同实行代为转让，直至补足所欠款项。 交易商在结算银行网点都可以查看结算帐户的可用资金情况。 交易商可按其签署的相关协议划转资金。有下列情况之一的交易商，