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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 托管协议 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查9 五、基金财产的保管10 六、指令的发送、确认和执行13 七、交易及清算交收安排15 八、基金资产净值计算和会计核算18 九、基金收益分配24 十、基金信息披露25 十一、基金费用 27 十二、基金份额持有人名册的保管28 十三、基金有关文件档案的保存29 十四、基金管理人和基金托管人的更换29 十五、禁止行为32 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算33 十七、违约责任34 十八、争议解决方式36 十九、基金托管协议的效力36 二十、基金托管协议的签订36 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 托管协议 鉴于汇丰晋信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，拟募集汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （以下简称“本 基金”或“基金”）； 鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于汇丰晋信基金管理有限公司拟担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资 基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任汇丰晋信低碳先锋股票型证 券投资基金的基金托管人； 为明确汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人 之间的权利义务关系，特制订本协议； 除非文义另有所指，本协议的所有术语与《汇丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的 含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 2 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：汇丰晋信基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 法定代表人：杨小勇 成立日期： 2005年11月16日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】172 号 经营范围：发起、设立、登记、管理和销售经证监会批准的基金，并处