SZSE999999-TG11实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南(Ver1 0).pdfVIP

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SZSE999999-TG11实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南(Ver1 0)

编号：SZSE999999-TG11 密级：公开发布深圳证券交易所工程技术文档实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南（Ver 1.0 ）深圳证券交易所电脑工程部中国结算深圳分公司电脑工程部二○一三年一月深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准 - I - 关于本文档文档名称实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南券商等相关单位进行实时申赎货币基金业务相关技术准备工作说明的指南修订历史日期版本操作说明 2012-12-18 Ver0.9 创建征求意见稿 2013-01-04 Ver1.0 修订正式发布稿深圳证券交易所实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准 - II - 目录一、说明 1 二、货币基金业务简介 1 2.1 货币基金简介 1 2.2 货币基金业务介绍 2 三、货币基金和普通ETF 的不同点 5 四、货币基金的主要技术变更 5 4.1 限制认购对象 5 4.2 对申购赎回规模进行控制 6 4.3 禁止交易 6 4.4 申购赎回清单 6 4.5 交易相关数据接口规范的调整 8 4.6 登记结算相关数据接口规范的调整 8 五、券商技术系统支持货币基金业务的注意事项 9 六、附件一：货币基金申购赎回清单 9 七、附件二：货币基金结算数据接口修订说明 10 7.1 接口基本安排 10 7.2 接口详细定义 11 7.3 其它信息 15 深圳证券交易所实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG11 深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准第 1 页共 16 页深圳证券交易所实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南一、说明为便于开展深圳证券交易所（以下简称深交所）实时申赎货币基金（以下简称货币基金）业务的会员公司和相应IT 提供商更好地理解相关业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。本文档中的货币基金指按照ETF 模式，通过深交所交易系