龙滩水电站工程融资和资金使用管理.pdfVIP

第 卷第 期 #! $ 水 力 发 电 年 月 %’ $ 文章编号： （ ） $**’/’#! !$$* $/$$!/$! 龙滩水电站工程融资和资金 使用管理 姚立三，丘俊海 （龙滩水电开发有限公司，广西 南宁 *#$$!# ） 关键词：贷款；利息；工程造价；资金使用；财务管理；龙滩水电站 摘 要：龙滩水电站工程$% 的建设资金来源于银行贷款，融资费用较高。因此，必须优化债务结构，减少利息支出； 加速资金周转，提高资金使用效率；严格工程投资控制制度和工程预算管理制度；加强资金使用管理，以控制和降低 工程造价。 !#$#%# ’() *+, -(#*$# ./0)(1(2,) 3)(4,%* $#0 *5 ’6#05 7$#$,7,#* 012 3456178 94: ;:7514 =327?17 @ABC2D2EFC GFHFI2DJF7? K2(8 3?B(8 L17747 M:17N4 *#$$!#O 8,/ 9()05P I217Q 47?FCF6?Q DC2RFS? S26?Q T4717SF :6FQ T4717S41I J171FJF7?Q 327?17 @ABC2D2EFC U?1?427 :;5*)$%*P V2CF ?17 $% S276?C:S?427 T:7B6 T2C ?F 327?17 @ABC2D2EFC WC2RFS? 46 I217FB TC2J ?F X17-6 62 ?1? 4?6 T4717S47 S26? 46 CFI1?4HF 4( Y2C ?46 CF16278 EF J:6? 2D?4J4ZF ?F BF[? 6?C:S?:CF8 BFSCF16F ?F D1AJF7? 2T 47?FCF6?68 6DFFB :D ?F ?:C72HFC C1?42 2T T:7B68 F717SF ?F :6F FTT4S4F7SA 2T T:7B68 6?C4S?IA S27?C2I DC2RFS? 47HF6?JF7? 17B DC2RFS? [:BF? 17B 6?CF7?F7 ?F J171FJF7? 2T T:7B6 :6F 47 2CBFC ?2 S27?C2I 17B CFB:SF DC2RFS? S26?( 中图分类号： （ ） 文献标识码： Y!*#(+ !,+ X 龙滩水电站工程静态投资!# 亿元，建设资金!$%来源 来源，为工程建设提供坚强有力的保证。 于资本金， 来源于银行贷款。在 年龙滩水电开发有 $% !$$ !! 构建以银团贷款为主，周转贷款为辅，长、中、短期贷款 限公司（以下简称龙滩公司）董事会批准的执行概算总额构成 相结合的融资结构 中，建设期融资费用为#’()* 亿元，占总投资比例的)*()+% 。 （）积极促成银团贷款合同的签订，为电站建设提供稳定