同泰货架厂财务报销管理规定.docVIP

财务报销管理规定为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制费用支出，特制订本规定。本规定适用本规定所列举之费用开支。公司财务部负责本规定制定、检查、解释及修订按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理。通讯费公司不承担移动电话之购置费及入网费。公司部门经理及以上人员的通讯费用凭发票 2、市内交通费 员工上下班交通费一律不报销因紧急公务，需要搭乘出租车的，车费员工使用车， 3、业务招待费本规定所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待支出，主要包括餐饮费、礼品费和娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适度”的原则，具体规定如下：单笔开支在元（含00元）以下的，事先应报审批，单笔开支在00元以上的，审批特殊情况无法事先审批的 b、业务招待费实行“谁使用谁报销”的原则，原则上应有证明人签名或有说明。4、车辆使用费车辆使用费是指车辆的保险费、年检费、养路费、停车费、通行费、汽油费、维修费等日常费用。以下情况可报销车辆使用费：公司所配备的公务车所发生的车辆使用费；所有车辆因公到外埠出差所发生的通行费、停车费和汽油费。5、办公用品办公用品是指办公必需的用品。购买办公用品应由核准并统一采购 6、物品购置除办公用品外的物品购置，各部门事先应填写《物品申购单》，注明所购物品的品名、规格、数量及用途，经核准后，交有关部门办理。与电脑有关的固定资产和其他物品的采购由信息部负责办理，其他固定资产及其他物品的采购均由。购置单价（或单批）在万元以上的固定资产及其他物品须经审核同意后 7、差旅费《差旅管理规定》，凭发票报销，超额自理。暂支款因公需暂支现金的，须填写《现金借款单》批准后方可暂支；暂支款应在实际支付后3内办理报销手续。、报销本规定经批准后实施，修订时亦同自发布之日起开始执行。负责仓库整体工作事务及日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务4. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析改进5. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收各级文件和单据；. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；. 审订和修改的工作规定和工作绩效；检查和审核各员工的工作进度和工作绩效；. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划9. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施10. 组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告11. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；1. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；1. 督促各分对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计14. 负责督促及时评估和处理不良及呆滞物料；1. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；1. 按时按质地完成上级交办的工作任务。1. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率1．上岗后第一时间应对仓库的门窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3．每天打扫库内地面卫生打开一次窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 ．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 ．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 ．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、