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■返回歐亞首頁 建設財務會計工作權限表 分 類 工 作 項 目 權 限 劃 分 總經理 部主管 課主管 承辦人 承辦單位 財 務 會 計 類 1.公司短、中、長期資金來源及運用規劃 ○ □ □ △ 財 務 課 2.資金籌措、調度、管理 ○ □ □ △ 財 務 課 3.支票、本票、匯票之保管及簽發 ○ □ □ △ 財 務 課 4.銀行、稅務機關之往來配合 ○ □ △ 財 務 課 5.銀行往來日報表及現金收支日報表編製 ○ □ △ 財 務 課 6.各項貸款之申請、撥貸、清償辦理 ○ □ □ △ 財 務 課 7.各項貸款財務費用之計算、核對、支付 ○ □ □ △ 財 務 課 8.資金預算之編列、執行、管控 ○ □ □ △ 財 務 課 9.股東會、董事會之財務資料準備及呈報 ○ □ □ △ 財 務 課 10.股票之申報、發行、過戶、保管、質押 ○ □ □ △ 財 務 課 11.公司現金及支票之收支出納及帳務管理 ○ □ △ 財 務 課 12.零用金之核對及報銷 ○ □ △ 財 務 課 13.公司年度預算之擬訂、協調、修正 ○ □ □ △ 財 務 課 14.各項收支傳票之編製核對 ○ □ △ 財 務 課 15.各項會計憑証之審核、編號、裝訂、保管 ○ □ △ 財 務 課 16.日記帳、分類帳、總帳之登錄及保管 ○ □ △ 財 務 課 17.年度結算、差異分析、財務報表公告 ○ □ □ △ 財 務 課 18.資產負債表、損益表及會計報表製作 ○ □ □ △ 財 務 課 19.各項稅費申報、繳款處理 ○ □ △ 財 務 課 20.財務、稅務報表之編製 ○ □ △ 財 務 課 21.會計事務所、稅務機關之往來配合 ○ □ △ 財 務 課 22.會計制度、報表、單據、帳簿之設計 ○ □ △ 財 務 課 23.各項買賣、租賃及重要合約書之保管 ○ □ △ 財 務 課 24.綜理轉投資公司之會計及稅務工作 ○ □ △ 財 務 課 ○核定 □審核 △承辦 ■歐亞網址：www.OA123.com.tw B-2-2-1 填表日期： 年 月 日