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* * * * * 2.3.2借款期初 借款日期，默认启用日期前一天 期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成， 2.3.3报销期初 报销日期，默认启用日期前一天 期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。支付后，可以按照收付款银行账号进行制单。 课程提纲 业务介绍 费用申请单 借款单 报销单 收入报销单 还款单 单据审核 生成凭证 冲借款 收付款 单据查询 报表查询 3.1.1费用申请单主要功能 主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作； 费用申请单，增加的为占用预算的数据，不是实际的预算数据。 费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用。 费用申请单可以执行某个预计期间的预算； 费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。 单据支持条码管理。 3.1.2费用申请单日常操作 可以本人申请或者代理他人 可以录入预计业务执行日期 申请的部门与费用承担部门可以不同 控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额 单据支持条码管理 3.1.3费用申请单日常操作 可以生成借款单或者报销单 业务执行完毕后，可以点击关闭释放占用的预算 联查预算以及超预算信息 联查已经生成的单据 3.2.1借款单主要功能 可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单； 在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用； 借款时可以对借款单进行预算控制； 支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息； 支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账； 3.2.2借款单日常操作 可以选择本人填报还是代理他人 可以录入预算项目进行预算控制 借款部门与费用承担部门可以不一致 支持多种支付方式，现金、限额票据、费限额票据 冲销或者还款后，系统维护尚欠金额 3.2.3借款单日常操作 可以按照部门或者业务员进行信用控制 进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据 如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单 切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息 切换页签显示与借款单相关的支付信息 3.3.1费用报销主要功能 可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单； 支持按照报销标准控制报销金额； 支持按照出差的天数和标准计算补助金额 报销时可以对报销单进行预算控制； 支持在单据上面显示冲借款的信息； 支持同币种冲借款以及异币种冲借款； 支持自动冲借款； 支持在冲借款的同时，进行还借款的操作； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账； 3.3.2费用报销单日常操作 支持和本人填报和代理他人 支持按照设置的标准控制报销金额 支持预算控制 3.3.3费用报销单日常操作 支持自动冲借款、手工冲借款 支持切换页签查看付款信息 支持切换页签查看冲借款信息 3.4.1收入报销单主要功能 支持本人报销和代理他人报销； 支持单据的红冲操作，可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证； 支持查看收入报销单的收款信息； 支持与出纳联用，登记出纳的现金银行日记账； 3.4.2收入报销单日常操作 支按照设置的标准控制报销金额 支持和本人填报和代理他人 支持预算控制 3.4.3收入报销单日常操作 自动分配，支持上列表收款金额分配 下列表中的本次收款金额 支持收款币种与单据的发生币种不同 设置中间币种汇率 3.5.1还款单主要功能 可以参照借款单行生成对应的还款单， 支持手工维护还款单的还款信息； 支持对还款单进行制单的操作； 支持对借款单的异币种还款； 支持对支票借款的票据执行作废的操作（与出纳接口）； 3.5.2还款单日常操作 支持参照借款单生成对应的还款单 归还完成后查看对应借款人信用 3.5.3还款单日常操作 支持异币种还款：还款单的币种与借款单不同。 按照中间币和汇率的设置中间币金额。 3.6.1单据审核主要功能 可以通过审核工作台进行单据的批量审核； 可以直接在消息任务中心进行审核； 3.6.2单据审核操作 审核工作台进入显示所有待审单据 消息任务中心显示待办任务 3.7.1生成凭证主要功能 支持单张单据制单与多张单据合并制单。 报销单支持分步制单，未支付前可以制单进行挂账操作，支付后制单冲抵中间科目。 支持凭证冲销操作。 支持在凭证录入现金流量项目。 基础设置包括科目的设置、摘要设置、合并条件设置 设置分录的合并条件 设置生成凭证时