金蝶EAS总账操作步骤.pdf

总账操作 一、凭证操作： 1、新增凭证： （1）路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证新增。（如下图） （2 ）界面 ① 记账日期与业务日期相一致 ② 选择凭证类型： ③ 录入数据并保存、提交 ④ 选择现金流（提交时自动弹出界面，也可手动设置） 主表项目： 方式一：提交自动弹出；方式二：点击现金流量按钮 主表项目选择好之后，把光标定在附表项目上，点击确定 界面会自动转跳附 表项目： 点击放大镜 或者点击现金流量按钮 会弹出现金流量项目选项： ⑤ 提交结束后，进行凭证的复核、审核、过账（可在凭证查看界面进行凭证处理，也可在 凭证序时簿界面进行） 凭证查看界面（如下图）： 凭证序时簿界面 （如下图）： 注： 1、凭证序时簿界面进入： 路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询 二、账表查询： 1、账簿： 2、财务报表： 四、期末处理 1、结转损益 路径：财务会计→总账→期末处理→结转损益 2、结转步骤： 第一步： 第二步：开始结转 3、结果：生成结转损益凭证，对凭证进行保存、提交，然后进入凭证查询界面进行 审核过账处理。 4 、期末结账 路径：财务会计→总账→期末处理→期末结账 界面：点击开始进行结账 同时也可以反结账 五、报表制作 1、资产负债表 路径：财务会计→报表→报表编制→报表制作 ① 新增 ② 新建，选择报表模板 ③ 修改报表编码 ④ 报表新建界面 ⑤ 按F9 计算 ⑥ 计算无误之后，保存、审核 2、利润表 ① 新增 ②新建，选择利润表 ③、修改报表编码，确定，进入报表新建界面，按F9 计算，保存，审批 3、现金流量 路径：财务会计→总账→现金流量