经典培训课程《京城环保公司关键管理流程》.pptVIP

- 本资料来自 - 京城环保公司关键管理流程 导读 导读 1.1战略信息收集与分析流程 流程名称：战略信息收集与分析流程流程拥有者：财务运控部 1.2战略制定流程 流程名称：战略制定流程流程拥有者：财务运控部 1.3战略评估与调整管理流程 流程名称：战略评估与调整管理流程流程拥有者：财务运控部 导读 2.1投资可研与决策管理流程 流程名称：投资可研与决策管理流程流程拥有者：财务运控部 2.2投资建设管理流程 流程名称：投资建设管理流程流程拥有者：财务运控部 流程名称：投资建设管理流程流程拥有者：财务运控部（续） 2.3投资评估管理流程 流程名称：投资评估管理流程流程拥有者：财务运控部 导读 3.1经营计划编制流程 流程名称：经营计划编制流程流程拥有者：财务运控部 3.2经营报表上报管理流程 流程名称：经营报表上报管理流程流程拥有者：财务运控部 3.3经营计划差异分析流程 流程名称：经营计划差异分析流程流程拥有者：财务运控部 导读 4.1全面预算编制流程 流程名称：全面预算编制流程流程拥有者：财务运控部 4.2预算内资金支出控制流程 流程名称：预算内资金支出控制流程流程拥有者：财务运控部 4.3预算外资金支出控制流程 流程名称：预算外资金支出控制流程流程拥有者：财务运控部 4.4预算差异分析与调整管理流程 流程名称：预算差异分析与调整管理流程流程拥有者：财务运控部 导读 5.1经营工作会议管理流程 流程名称：经营工作会议管理流程流程拥有者：财务运控部 5.2总经理办公会管理流程 流程名称：总经理办公会管理流程流程拥有者：财务运控部 导读 6.1内部审计计划管理流程 流程名称：内部审计计划管理流程流程拥有者：财务运控部 6.2内部审计执行管理流程 流程名称：内部审计执行管理流程流程拥有者：财务运控部 6.3内部审计方案变更管理流程 流程名称：内部审计方案变更管理流程流程拥有者：财务运控部 6.4内部重大经济事项检审管理流程 流程名称：内部重大经济事项检审管理流程流程拥有者：财务运控部 导读 7.1事业部领导班子选拔任命流程 流程名称：事业部领导班子选拔任命流程流程拥有者：财务运控部 7.2事业部领导班子业绩考核目标确定管理流程 流程名称：事业部领导班子业绩考核目标确定流程流程拥有者：人力资源部 7.3事业部领导班子年度绩效考核管理流程 流程名称：事业部领导班子年度绩效考核管理流程流程拥有者：人力资源部 北大纵横将继续努力，与京城环保公司携手共进，完成好下阶段的工作 - 本资料来自 - 超预算支出 经过总经理审批同意后，财务运控部给予支出 6 财务总监签字 财务总监对超预算各项开支进行审批，如不同意则中止 4 部门经理签字 部门经理首先审核批准，如不同意发生开支则中止 3 超预算申请单 超预算申请单 首先看支出是否列入预算范围，超预算项目开支提请批准 2 当部门需要费用开支时，提出申请 1 超预算开支审批单 相关表单 总经理签字 财务总监审批同意签字 最后由总经理审批 5 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 - 本资料来自 - 财务运控部 开始 各部门 总经理办公会 编制《总预算执行与差异分析报告》，提出调整建议 结束 提供事业部预算执行情况 落实改进措施，或执行调整方案 审批同意？ 审核同意？ 是 否 是 否 董事会 上报《预算执行分析表》 提供考核奖惩依据 组织研究差异原因，提出改进措施或预算调整建议 须报董事会否？ 是 否 2 1 3 4 5 6 7 8 9 - 本资料来自 - 经过批准后，调整方案方可实施，未批复以前仍执行原有方案 8 审批意见 预算调整方案 董事会审批预算调整方案 7 审批意见 预算调整方案 总经理审批中如调整预算总额超出原预算总额需上报董事会批准 6 《预算差异分析及改进报告》 《预算差异分析及改进报告》 财务运控部根据会议讨论和决议情况，编制《预算差异分析及改进报告》 4 预算差异改进措施 财务运控部组织各部门分析预算差异原因，组织会议讨论计划和预算的执行情况，制定改进措施 3 部门预算执行分析报告 部门预算执行分析报告 各部门分析预算执行情况 2 月度各部门预算执行表 月度各部门预算执行情况 财务运控部负责跟踪、记录、分析月度预算的执行情况，定期给各部门提供预算执行情况 1 相关表单 各部门经营计划和预算的执行结果 财务运控部对各部门经营计划和预算的执行结果提交人力资源部，应用于部门考核 9 财务运控部负责将研究确定的预算调整方案上报总经理审批 5 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 - 本资料来自 - 5.1 公司经营工作会议管理流程 5.2 公司总经理办公会议管理流程 公司会议管理流程 - 本资料来自 - 财