财通资产-平阳银泰城项目管理知识分析.pdfVIP

财通资产‐银泰集团平阳银泰城 特定多个客户专项资产管理计划 二〇一四年三月 • 资管计划基本要素 • 风险控制措施 • 项目合作方介绍 • 项目简介 • 周边楼盘情况介绍 • 测算及敏感性分析 • 资管计划投资亮点 • 资管计划管理人简介 • 资管计划认购流程 资管计划基本要素 1、资管计划名称：财通资产-银泰集团平阳银泰城特定多个客户专项资产管理计划 2、融资合作方：银泰集团 3 、担保人：中国银泰投资有限公司、沈君升先生（系沈国军之亲弟，亦标的项目负责人） 4、资管计划期限：投资人可选12个月或18个月。 5、资管计划规模：预计10亿元，其中优先级5亿元，次级5亿元。（具体以实际成立规模为准， 优先级：次级不超过1：1） 6、优先级委托人预期收益率： 份额类别/预期年化收益率 100 （含）‐300万元 300 （含）‐600万元 600万元（含）以上 A类优先级份额 （投资期限为12个月） 10.2% 10.5% 10.8% B类优先级份额 （投资期限为18个月） 10.8% 11% 11.3% 资管计划基本要素 7、资金运作方式：优先级资金中4900万元用于受让项目公司49% 的股权，优 先级资金中剩余部分以及次级4900万元向项目公司发放贷款，用于平阳银泰 城项目的开发建设及资产管理人认可的其他用途。 • 资管计划基本要素 • 风险控制措施 • 项目合作方介绍 • 项目简介 • 周边楼盘情况介绍 • 测算及敏感性分析 • 资管计划投资亮点 • 资管计划管理人简介 • 资管计划认购流程 风险控制措施 1、平阳银泰置业有限公司（“项目公司”）将项目土地提供抵押（抵押率约为50% ）， 为其还本付息提供抵押担保，并办理强制执行公证； 2、宁波银泰投资有限公司将其持有的剩余51%项目公司股权质押于财通资产，为项目公 司还本付息提供质押担保，并办理强制执行公证； 3、中国银泰投资有限公司为本资管计划项下的项目公司还本付息义务提供不可撤销的连 带责任保证担保，并办理强制执行公证； 4 、沈君升先生（系银泰集团实际控制人沈国军先生之亲弟）为本资管计划项下的项目公 司还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，并办理强制执行公证； 5、财通资产向项目公司委托董事和监事，对项目公司对外融资、担保等重大事项具有一 票否决权； 6、宁波银泰投资有限公司出具承诺函，承诺本资管计划之外的股东在投入（包括但不限 于股东借款和代付工程款等）需在本资管计划退出后方能偿付。资管计划存续期间，宁 波银泰投资有限公司不得主张债权的本息。 • 资管计划基本要素 • 风险控制措施 • 项目合作方介绍 • 项目简介 • 周边楼盘情况介绍 • 测算及敏感性分析 • 资管计划投资亮点 • 资管计划管理人简介 • 资管计划认购流程 融资合作方介绍 银泰集团由沈国军先生创始于1997年，是一家以商业零售、地产开发与经营 、矿产资源、智能物流、投资与金融六大业务为主的多元化国际性产业投资集团 ，总部设于中国北京。截至2013年末，银泰集团总资产已逾数百亿元，融资合作 方资产实力极为雄厚，履约能力极强。 持有多家境内外上市公司和100多家全资或控（参）股子公司 旗下全资及参股企业包括：银泰商业（集团）有限公司（01833.HK ）、银泰置地 （集团）有限公司、银泰资源股份有限公司(000975.SZ)、北京银泰置业有限公司 、菜鸟网络科技有限公司、京投银泰股份有限公司(600683.SH)、武汉商业集团股 份有限公司(000501.SZ)、北京燕莎友谊商城有限公司等。 【各产业代表企业】