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海航资本专项资产管理计划项目合同.pdf 64页

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上海金元惠理海航资本 1 号专项资产管理计划 资产管理合同 合同编号:JYVP-SHYH-2013- 【 】- 【 】 上海金元惠理海航资本 1 号 专项资产管理计划 资产管理合同 资产管理人:上海金元惠理资产管理有限公司 资产托管人:上海银行股份有限公司 上海金元惠理海航资本 1 号专项资产管理计划 资产管理合同 风险承诺函 本人/本机构声明委托财产为本人/本机构拥有合法所有权或处分权的资产, 保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定,保证有完全及合法的授权委托资 产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务,保证没有任何其他 限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利 不会为任何其他第三方所质疑。 本人/本机构声明已充分理解本合同全文,了解相关权利、义务及所投资资 产管理计划的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险,本委托事项符合本人/ 本机构业务决策程序的要求;本人/本机构承诺向资产管理人提供的有关投资目 的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法, 不存在任何重大遗漏或误导,前述信息资料如发生任何实质性变更,本人/本机 构应当及时书面告知资产管理人。 本人/本机构承认,资产管理人、资产托管人未对委托财产的收益状况作出 任何承诺或担保,本合同约定的参考收益率仅是投资目标而不是资产管理人的保 证。中国证监会接受本合同样本的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于资产管理计划没有风险。 资产委托人( 自然人签字或机构盖章): 法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 上海金元惠理海航资本 1 号专项资产管理计划 资产管理合同 目 录 第一节 前言 1 第二节 释义 2 第三节 声明与承诺 5 第四节 资产管理计划的基本情况 6 第五节 资产管理计划份额的初始销售 8 第六节 资产管理计划的备案 11 第七节 资产管理计划的参与和退出 12 第八节 当事人及权利义务 13 第九节 资产管理计划份额的登记 20 第十节 资产管理计划的投资 22 第十一节 投资经理的指定与变更 24 第十二节 资产管理计划的财产 25 第十三节 划款指令的发送、确认和执行 27 第十四节 越权交易 31 第十五节 资产管理计划财产的估值和会计核算 33 第十六节 资产管理计划费用和税收 36 第十七节 资产管理计划的收益分配 41 第十八节 报告义务 44 上海金元惠理海航资本 1 号专项资产管理计划 资产管理合同 第十九节 风险揭示 47 第二十节 资产管理合同的变更、终止和财产清算 49 第二十一节 违约责任 53 第二十二节 法律适用和争议的处理 55 第二十三节 资产管理合同的效力 56 第二十四节 其他事项 57 第二十五节 委托人认购份额等信息事项 58 上海金元惠理海航资本 1 号专项资产管理计划

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