天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

附件2 ： 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007 〕314 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商方正证券有限责任公司向 2007 年度非公开发 行确认的特定投资者发行了普通股（A 股）股票 258,285,166 股，发行价为每股 人民币 7.55 元。截至 2007 年 10 月 17 日，本公司共募集资金 1,950,053,003.30 元，扣除承销保荐费 45,436,234.98 元后，募集资金净额为 1,904,616,768.32 元， 分别存放于中国农业银行天津和平支行营业部募集资金专户 350,000,000 元、中 国建设银行股份有限公司天津和平支行募集资金专户554,616,768.32 元、天津银 行长康支行募集资金专户 1,000,000,000 元。该事项业经中喜会计师事务所有限 公司验证并由其出具中喜验字（2007 ）第01046 号《验资报告》。 2 、发行公司债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009 〕896 号文核准，本公司由主 承销商安信证券股份有限公司，采取网上和网下相结合的方式发行 3 亿元公司 债，截止 2009 年 10 月 23 日，公司共募集资金3 亿元，扣除承销费 920 万元， 募集资金净额为 29,080 万元，存放于中国建设银行天津和平支行。该事项业经 中喜会计师事务所有限公司验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 174,720.87 万 元，尚未使用的金额为 15,903.62 万元（其中募集资金 15,741.13 万元，专户存 储累计利息扣除手续费支出累计结余 162.49 万元）。 2 、本年度使用金额及当前余额 2009 年度，本公司募集资金使用情况为： ① 以募集资金7,341.42 万元投入空港物流服务区 10.7 万㎡住宅项目； 1 ② 募集资金专用账户 2009 年度利息收入扣除手续费支出后 1.14 万元。 综上，截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额为182,106.98 万元， 募集资金专户余额为 8,563.33 万元（其中募集资金 8,399.70 万元，专户存储累计 利息扣除手续费支出上年及本年累计结余 163.63 万元）。 ③2009 年发行公司债募集资金用途为补充流动资金，截止到 2009 年 12 月 31 日，该项募集资金已使用完毕。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，修定了《天 津市房地产发展（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2007 年 6 月 29 日经本公司董事会五届十五次会议审议通过。根据修订后的管理制度并结合 经营需要，本公司从 2007 年 10 月 17 日起对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《天津市房地产发展（集 团）股份有限公司 2007 年度向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金的三 方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：