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FI-AB-ALL-2001 财务模块月结操作注意事项 版本：2011V1 课时：6 课时 此文档仅供中石化内部使用 课程概述 课程内容： FI 模块各子模块月结操作步骤及关键控制点 FI 模块各子模块年结操作步骤 月结中常见问题及解决方案 培训对象： 本课程适用中国石化FI模块中级支持人员。 软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C 总部运维支持中心 | 1 课程架构 ? 财务模块（FI ）课程架构如下： ALL-KN-1001 FI-AB-2001 SAP系统简介 2 课时 财务模块月结操作注意事项 FI-KN-1001 财务模块简介及基本概念 4 课时 FI-AB-2002 组织架构的配置及财务全局配置 FI-KN-1002 总帐模块操作指南 4 课时 FI-KN-1003 FI-AB-2003 应收应付模块操作指南 4 课时 应收帐款应付帐款原理及配置 FI-KN-1004 FI-AB-2004 固定资产模块操作指南 4 课时 固定资产模块的原理及配置 FI-KN-1005 财务模块标准报表查询指南 4 课时 总部运维支持中心 | 2 课程要求 先期课程要求： ? ALL-KN-1001 SAP系统简介 ? FI-KN-1001 财务模块简介及基本概念 ? FI-KN-1002 总帐模块操作指南 ? FI-KN-1003 应收/应付模块操作指南 ? FI-KN-1004 固定资产模块操作指南 总部运维支持中心 | 3 课程目标 通过完成本课程的学习，你将可以做到： ? 理解SAP系统中财务模块月结、年结步骤及关键控制点 ? 能够独立完成财务月结及年结操作 ? 能够解决财务月结、年结中的常见问题 总部运维支持中心 | 4 课程内容 ? 总账模块月结、年结操作步骤 ? 应收模块月结、年结操作步骤 ? 应付模块月结、年结操作步骤 ? 固定资产模块月结、年结操作步骤 ? CO模块的相关操作 ? 月结、年结常见问题及解决方案 总部运维支持中心 | 5 课程内容 ? 总账模块月结、年结操作步骤 ? 应收模块月结、年结操作步骤 ? 应付模块月结、年结操作步骤 ? 固定资产模块月结、年结操作步骤 ? CO模块的相关操作 ? 月结、年结常见问题及解决方案 总部运维支持中心 | 6 总账模块月结步骤 ? F.03 ：GL和应收应付子账的差异 ? F.05 ：外币评估 ? 资产负债表调整 适用于 R/3 4.6C 总部运维支持中心 | 7 总账模块月结步骤 –F.03 ? GL和应收应付子账的差异 ----F.03 ? 作用 ? 由于总帐与应收应付集成 ? 可能由于更新问题导致差异 ? 重要参数 ? 比较参数 ?凭证指生成财务凭证 ?交易额是指总帐、供应商客户的业务交易额 ?业务额按照已清/未清交易数据，分别存在不同的表中 ? 显示历史：以前检查结果的显示，可显示有差异的科目明细。 ?输出控制：选择运行后输出的格式。 总部运维支持中心 | 8 总账模块月结步骤 –F.03 ? 比较参数：有三类数据作比较，数据分别存放在不同的表中 ? 凭证 ：BKPF/BSEG ? 交易数据：GLT0 LFC1， KNC1 ? 索引： BSIS/BSAS,BSID/BSAD，BSIK/BSAK ? F.03有差异，可使用程序RFINDEX 来查看具体的凭证 ? 事务代码：SA38 总部运维支持中心 | 9 总账模块月结步骤 –使用SA38运行检查程序 ? 事务代码：SA38 ? 在程序处，输入程序名称，例如 RFINDEX，点击运行按钮 执行按钮 总部运维支持中心 | 10 总账模块月结步骤 –外币评估 ? 外币评估程序 ----F.05 ? 作用 ?每个月月末输入当天的汇率，如果月末汇率和月初不同，运行F.05，系 统会对以外币记账的行项目，进行评估。运行会话，生成财务凭证。 ? 注意 ?要勾选“冲回过帐”，这样生成的调整凭证，在下个月一日自动冲回， 不会影响企业的报表。 勾选 总部运维支持中心 | 11 总账模块月结步骤 –业务范围调整 ? 业务范围调整 ? 原理 ?从SD和MM模块集成过来的会计凭证税金科目行项目无业务范围的（包括 税务科目），经F.5D的计算和F.5E的过帐，通过调整科目，生成带业务 范围的调整凭证，使得应收、应付和税务科目行项目可按业务范围查询 相应的数据。 ? 生成的调整凭证 ?调整凭证1 ?借：业务范围调整科目 贷：应交税金-进项税 （空） ?调整凭证2 ?借：应交税金-进项税 （1000 ）贷：业务范围调整科目 总部运维支持中心 | 12 总账模块月结步骤 –业务范围调整 ? 业务范围调整涉及的事务代码 ? F.5D ? 收集所