公司年度财务工作会议总结.docVIP

抓住机遇 乘势而上努力实现财务管理工作良好开局——年全省烟草商业系统财务工作会议报告同志们：这次会议的主要任务是认真贯彻落实全国烟草行业财务工作会议和全省烟草商业系统工作会议精神，总结回顾2010年财务主要工作，安排部署2011年财务管理工作。下面，我代表财务管理处向大会作工作报告，主要讲三个方面：一、2010年财务工作回顾2010年，在省局（公司）党组的正确领导下，在各级领导的重视支持下，全省行业财务人员紧紧围绕“卷烟上水平”战略和“四个一流”建设任务，认真贯彻落实国家局和省局财务工作的安排部署，扎实推进全面预算管理工作，大力推动卷烟销售后台扣款结算，巩固和深化财务主管委派制，有效发挥国有资产监督管理职能，取得了较好的财务工作成效。（一）狠抓基础，切实推进预算管理工作。2010年，全省预算管理工作按照省局“四个一流”建设实施方案，积极推动，加强基础，重点突破，进一步提高预算管理工作水平。一是强化培训。分期分批组织对各单位领导、预算人员进行预算管理知识培训，营造预算管理良好氛围，增强企业管理人员预算管理意识。二是健全制度。省公司调整充实预算管理委员会，制定预算委员会议事规则，规范预算委员会的运行和决策机制。制定《全面预算管理实施暂行办法》，建立预算编制与审核、执行与分析、控制与调整、考核与评价的工作流程。组织财务、信息等有关人员到湖北、四川省公司考察学习预算和资金管理工作。三是努力突破。预算定额标准有突破，组织各单位编制第一批成本费用定额标准；预算执行分析有突破，按季度分析和通报预算执行情况；预算考核与评价机制有突破，省公司将预算管理工作纳入基层单位业绩考评体系，出台《全面预算管理考核暂行办法》。莆田市公司将预算考核纳入部门和员工的月度、年度绩效考核，有效地落实预算管理职责，提高预算管理积极性和执行力。福州市公司扎实推进预算管理向纵深发展，以全面预算管理和强化企业内部控制来全面提升财务管理水平，在全省企业管理现场会上介绍了预算管理经验和做法。2010年全省税利总额和三项费用预算执行接近100%，有9家地市级单位的三项费用预算偏差率控制在5%以内，全省262个资本项目预算执行率为100%，预算编制和执行的质量进一步提高。（二）搭建平台，积极服务企业生产经营。资金是企业开展生产经营活动的关键要素，把生产经营涉及的资金管好是财务工作重点，也是财务部门的一项服务支持。运用科技手段，搭建资金结算信息平台，实现“两烟”经营资金全面电子结算是财务工作的主要目标之一。一是全面实施卷烟销售后台扣款结算。去年4月，省公司揭副总带领财务、销售部门人员与省农行领导深入泉州、福州、南平等地市公司开展调研，解决卷烟销售后台扣款中遇到的贷记卡授信额度不足、办卡时间过长、基层行服务不到位等问题，研究确定一系列措施，引导和激励零售户接受后台扣款结算方式，进一步排除了卷烟销售后台扣款推动的工作障碍。同时，与省农信社合作，解决偏远地区网点缺乏，影响后台扣款结算问题；采用海峡烟草报、行业网站等载体广泛宣传造势，形成卷烟销售后台扣款结算的正面拉动效应；定期跟踪和通报全省后台扣款情况，促进各地市公司形成比先赶超的良好气氛。福州市公司在短短不到半年时间，后台扣款率从年初的13%全省最后一名，一跃成为全省第一名，率先达到100%。2010年12月，全省卷烟销售后台扣款率达96.92%，采用后台扣款的零售户有16.39万户，送货线路实现零现金结算的有150条，每天累计节省送货时间300多小时，节约了大量的手续费支出，也为零售客户带来现实利益和好处，有力支持了卷烟营销终端建设。二是烟用物资销售实行在线扣款结算。2008年全省烟叶收购款实行“在线支付”，2010年省公司又与省邮储银行、省农信社签订《代收烟用物资销售款协议》，推广龙岩市公司的试点工作经验，使三个烟区农民的购买烟用物资款直接从其收购款账户中划账到烟草公司账户，解决烟用物资销售资金安全管理问题，也实现了烟叶生产收购资金的全面在线电子结算目标。（三）注重规范，扎实做好行业资金监管。2010年，组织全省47家国有企业、23家学会及政研会等社会团体，深入开展“小金库”自查自纠和重点抽查，进一步严肃财经纪律，强化内部监督管理；开展银行账户及对账单专项检查，加强企业银行账户管理，健全《对账单》银企核对机制；参与组织“三重一大”执行情况检查、烟区救灾捐赠资金和补贴物资管理使用情况检查。同时，继续规范资金管理中心运作。首先，规范贷款审批发放程序，内部成员单位凡是需要向资金中心借款，一律实行预算审批制。贷款资金采用委托银行贷款方式，使贷款方式能够符合金融法规的有关规定。其次，规范月度现金流量预算审核，对大宗项目预算支出及临时追加预算，要求提供简要情况说明和主要文件依据，对银行账户旬末、月末余额超过规定标准的，要提交财务负责人签字