财务会计-现金管理新流程操作手册V13.docVIP

财务会计-现金管理新流程操作手册 现金管理单据操作流程流程图 出纳单据管理模板的调整 【财务会计】—【现金管理】—【日常业务】—【单据管理】中，对付款结算单和收款结算单中模块进行调整， 在新增单据中加入必填字段：【科目】，该字段主要是填写该笔现金业务对应会计入账的科目。 增加现金管理单据 点击【行操作】—【增行】，填写对应的现金业务单据信息，如人员报销： 若该笔业务涉及的会计科目带有房地产项目类型辅助核算，在【房地产项目档案】字段中填写对应的项目档案内容，会计科目不涉及房地产项目档案，则不用填写。 现金支付业务中涉及的一笔支付（一笔收入）中，会计入账科目不同时，需要将不同的会计凭证拆分，通过【行操作】—【增行】，增加不同的业务内容。 设置默认合并结算信息，在【结算信息】界面中会显示合并的结算金额， 假如单据是有多张出纳单据合并做账而成时，需要在结算信息的页签中，拆分成实际业务的结算单据，点击【拆分】， 拆分成功后，在单据页签中点击【保存】单据即可。 如发现结算的信息需要修改时，在单据审核前进行修改，点击【结算信息】界面的【修改】，如下图例中需要将分拆的结算信息中合并，由于属于资金形态的不同，可统一资金形态后合并结算信息， 将本方账户中的信息删除 修改后，点击【保存】 合并后，结算信息即可自动合并，银行对账即可使用自动勾兑。 审核完成保存后，点击【审核操作】—【审核】 同时，在结算