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科讯证券投资基金 2003 年年度报告 重要提示 本基金托管人交通银行已于 2004 年 3月 10 日复核了 本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资 料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基 金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金科讯 交易代码： 500029 基金发起人：广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司 基金单位总份额：8亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式基金 基金存续期：1993年1月12日至2008年1月11日 上市日期：2001年6月20日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦 办公地址：广州市体育西路189号27、28楼 邮政编码：510620 法定代表人：梁棠 总经理：叶俊英 1 信息披露负责人：刘晓艳 信息披露电话：020 客户服务与投诉电话：020 传 真：020 （三）基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 联系地址：上海市银城中路188号 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021 传 真：021 （四）审计机构：安永华明会计师事务所 注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010 传真：010 经办注册会计师：葛明、金馨 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 2 2002年度 2001年度 财务指标 2003年度 新 旧 新 旧 1.加权平均单位基 金本期净收益 0.0158 -0.0458 -0.0458 0.0117 0.0093 2.期末可供分配基 金收益 -13,403,228.36 -96,230,069.65 -96,230,069.65-21,139,222.86 -21,139,222.86 3.期末可供分配单 位基金收益 -0.0168 -0.1203 -0.1203 -0.0264 -0.0264 4 期末单位基金资 产净值 1.1338 0.8797 0.8797 0.9736 0.9736 5.基金加权平均净 值收益率 1.59% -4.81% -4.71% 1.01% 1.82% 6.本期单位基金净 值增长率 28.88% -9.64% -9.64% -1.78% -1.46% 7.单位基金累计净 值增长率 14.38% -11.25% -10.96% -1.78% -1.46% 注： 1、2