ZH-QW-CW002 费用报销管理流程A1.docVIP

费用报销管理流程 管理编号 ZH-QW-CW002 版 本 号 A1 配发部门 财务部、采购部、业务部、 行政部、研发部 执行主体 财务部 配发日期 2014.7.3 生效日期 2014.7.8 编制/日期 审核/日期 核准/日期 流 程 图 操 作 程 序 及 说 明 一、适用范围 适用于大宗原材料、设备、生产辅材、后勤伙食以外的费用报销。 二、职责 费用报销者：提供费用报销凭证和支付证明。 财务部:审核报销票据，对已经核准的支付证明进行报销。 副总经理：审核核准所属部门报销凭证和支付证明。 总经理：核准支付证明和请款 三、费用报销标准及注明事项 1、交通费 1.1 有公交车和地铁可供出差搭乘目的地，出差者优先使用，并提供搭乘时的票据；如遇特急情况下需搭乘的士时，需电话申请，并经经理核准同意（可电话申请）才可搭乘（的士），否则不予报销搭的费用。 1.2 在没有公交车和地铁时，如需找乘摩托车的，无需提供票据，但在报销时注明搭乘目的地和搭乘费用。 1.3 在广东省内出差坐火车(或高铁):按硬座实际票面金额报销；在广东省外出差坐火车(或高铁):按硬卧实际票面金额报销。 2、食宿费 2.1 出差者在外就餐的费用补贴标准：15元/人/餐。 2.2 在广州地区以内出差时不予报销住宿费。 2.3 在广州以外地区出差，公司且有安装车辆陪同时，不予报销住宿费。 2.4 在广州以外