外商投资企业会计报表（保险类）.xlsVIP

利润及利润分配表 所有者权益（或股东权益）增减变动表 资产减值准备明细表 资产负债表 项目 行次 年初数 年末数 1 51 2 52 3 53 4 54 5 55 6 56 7 57 8 58 9 59 10 60 11 61 12 62 13 63 14 64 15 65 16 66 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 独立账户未实现利得 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 资产总计 50 一、保险业务收入 四、承保利润 （一）保费收入 加：投资收益 （二）分保费收入 利息收入 （三）追偿款收入 买入返售证券收入 二、保险业务支出 其他收入 （一）赔款支出 汇兑收益 （二）分保赔款支出 独立账户收益 减：摊回分保赔款 减：利息支出 （三）死伤医疗给付 （四）满期给付 卖出回购证券支出 （五）年金给付 其他支出 （六）退保金 独立账户费用 （七）分出保费 五、营业利润 （八）分保费用支出 （九）手续费支出 （十）佣金支出 六、利润总额 （十一）营业税金及附加 （十二）营业费用 减：摊回分保费用 （十三）提取保险保障基金 三、准备金提转差 （一）提存未决赔款准备金 八、当年可供分配利润 （二）提存未到期责任准备金 （三）提存长期责任准备金 九、可供投资者分配的利润 （四）提存寿险责任准备金 十、未分配利润 （五）提存长期健康险责任准备金 流动资产合计 长期投资合计 固定资产合计 无形资产及其他资产合计 流动负债合计 流动资产： 现金 银行存款 短期投资 拆出资金 保户质押贷款 应收利息 应收保费 存出分保准备金 存出保证金 买入返售证券 其他应收款 物料用品 低值易耗品 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 长期投资： 贷款 固定资产： 固定资产原价 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 存出资本保证金 抵债物资 其他长期资产 独立账户资产 短期借款 拆入资金 应付手续费 应付佣金 应付分保账款 预收保费 预收分保赔款 存入分保准备金 存入保证金 应付工资 应付福利费 应付保户红利 应交税金 卖出回购证券款 其他应付款 预提费用 未决赔款准备金 未到期责任准备金 保户储金 理财险保户投资金 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期负债： 长期责任准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 保险保障基金 长期借款 长期应付款 其他长期负债 独立账户负债 资本公积 盈余公积 总准备金 未分配利润 七、净利润（净亏损以“-”填列） 长期负债合计 单位： 元 2004年度 上年数 本年数 上年数 67 68 69 70 71 72 73 74 76 项 目 项 目 一、实收资本（或股本）： 二、资本公积： 单位： 元 77 78 80 81 82 83 84 87 88 89 90 91 92 93 94 三、总准备金： 金 额 本年增加数（减少以“-”号填列） 年初未确认投资损失 年末未确认投资损失 年初余额