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PAGE PAGE 9投资项目计划书河南省鲁山县玉隆工贸有限公司二O一一年九月十八日第一章 企业简介鲁山县玉隆工贸有限公司成立于2005年，公司地址：鲁山县煤炭局家属院。主要经营矿业及设备的购销加工等。公司现有职工13人，其中：工程技术人员2人，管理人员2人，员工9人。公司所属鲁山县玉隆工贸有限公司下寺铅矿，位于鲁山县赵村乡下寺村。采矿许可证证号为：C410112010013120054855。矿区面积0.697平方公里，有效期限5年（自2010年9月至2015年9月）。公司矿山有铅、锌两个矿体，矿石储量至少180万吨（因办证缴纳资源税、资源补偿费等原因，储量备案报告书仅填写18万吨），由于目前所开采的矿石品位偏低，需经过精选深加工才能取得更高经济效益。为此，需要筹建日处理原矿石1000吨的铅矿选厂，对贫脊的铅矿资源加工提精，综合利用、变废为宝。第二章 交通及自然经济环境条件1、公司矿山位于赵村乡下寺村，距赵村乡政府10km，距鲁山县城60km。有国道311至赵村乡，赵村乡至鲁山县城、平顶山市区有高速公路相通，交通十分便利。2、该项目拟建于公司矿山铅矿坑口，属于中山区，年平均气温14.7℃，降雨量1000mm，属于暖温带大陆性季风气候。3、项目范围地表水主要是后沟河，属淮河水系，流量达2.2m3/S，水质良好，水源充足；高压线覆盖，足以满足该项目工业用电所需。4、该项目周边村庄少，人口少，对相邻居民无噪声及环境影响。选矿的药剂采用国家许可试剂，多次循环使用，无毒害排放。尾矿采用高压浆泵输送，建尾矿坝进行处理对周边环境不构成污染，完全达标排放。第三章 原材料供应项目主要是以公司下寺铅矿开采的铅锌矿为主要原材料。原矿储量至少180万吨，开采量每年可达30万吨，原矿品位低储量大，完全能满足选厂的原料供应。另外，周边有些矿山没有选厂，还可以就地收购，原料供应不成问题。第四章 主要产品、产量1、日开采原矿石1000吨。2、原矿经过精选后，可以产出铅精粉、锌精粉、金、银等，并且可分离出铜、硫、铁等元素的矿粉。3、现产原矿最低质量成份：铅6%、锌1%、金1克/吨、银50克/吨。保守计算可日产铅精粉60吨，锌精粉10吨，金1000克、银50000克及铜、铁等附产品。第五章 投资规模该项目需投资人民币4500万元，资金投向：1、建成日处理原矿1000吨的选厂，总投资需2600万元，其中：固定资产投资2100多万元，配套流动资金500万元。2、原矿开采至项目投产期间，开采费用、原材料储备、管理费用等共需1500万元。3、其他不可预见费用400万元。第六章 市场分析随着科学的飞速发展，经济的增长，全球资源越来越匮乏，资源紧俏，价格攀升趋势越来越明显。市场竞相抢购，销售前景非常好。仅河南豫光金铅集团每年除了办内收购矿精粉外，还要从国外进口8千多万吨的矿粉原料，全国中型冶炼企业也是四处求购，相当一部分企业待料停产、减产。因此该项目每年2万余吨的矿粉销售无需担忧。第七章 生产工艺流程及生产技术管理水平1、该项目需要员工120人，其中工程技术人员9人，管理人员20人，生产工人91人。采用国内最先进的浮选选矿工艺，成立技术小组，由工程师定期组织技术培训，搞好技术创新和技术进步。以节能环保降低能耗为技术攻关目标。保障企业良性健康发展。2、生产工艺和工艺流程采用目前国内最先进的浮选法选矿工艺第八章：财务分析及投资概况第八章 选矿厂财务分析及投资概况1、总资产投资2600元。其中固定资产投资2100万元（详见附表）。流动资金500万元。固定资产一览表 单位：万元名称规格单位单价数量金额（万元）备注颚式破碎机PE600×900台18118铸钢圆锥磨机φ2200台89189铸钢摆式给料机φ600×600台2.512.5轴承球磨机φ2200×6500台98198含启动装置分级机φ2000台36136提升搅拌槽φ2500台5.915.9搅拌槽φ2500台4.514.5浮选机SF-4台4.61046浮选机SF-2.8台2.61026胶泵PNJ台8.5868尾矿泵PWK4台18.5118.5尾矿坝750含配套设施输送机米0.0541005.4磁选机φ1050×2100Ck 7.8431.2高效浓缩机GX-12台16126陶瓷过滤机YG-36台38138螺旋分离机台35135装载机5T辆30130运输车20240厂房及附属设施120建筑面积2500m2挖掘机、地磅92水、电设施120含变压器办公楼180建筑面积1500m2办公车辆辆360其它30办证费用总合计21002、成本分析（1）、矿山开采的原矿石运输到选厂料场，矿石成本为200元/吨，生产成本为：名称单价数量单位（元）备注原矿200元/吨1000吨200000动力0.8