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建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面 步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期初建账。 已建账的会计期间可以取消建账 期初余额录入注意事项 关于试算 引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1： 步骤2：录入摘要、科目、借方贷方金额等信息，点击保存完成分录操作。 凭证关联，完整地在银行日记账中作描述。保证在对账时可以参照支票号来进行银行的勾对。 损益类科目的制单方法 关于制单（填制凭证——损益类业务制单方法 红冲举例： 调用凭证，仅改金额而已 凭证冲销，分红冲和蓝冲 出纳签字，要先改一下参数 签字日期的生成规则，一般设置为登录日期。 2、凭证定制 NC这套产品，更人性化地为每一个操作者和管理者进行设计。如果这个单位终身没有外币，只输借方贷方的。 没有外币，可以通过定制，删除原币一栏。 保存成功后，说明按照新的要求设置完毕，然后再进行分配。 关于外币汇率 外币汇率，必须将外币汇率填完整。匹配模式要清晰，比方向前的匹配模式。 将按预制的汇率，折算成人民币。折本汇率在下方显示。 3、凭证查询 通过刷新，本月全部的凭证，包括已记账，未记账的凭证都可以显示出来。如果要查以前月度的凭证，则点击查询，输入日期进行查询。 4、凭证审核 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【审核】 注意：审核人和制单人不能为同一人 审核时的保存标错，引起制单人注意。 批量审核示范 有的允许操作，有的不允许操作，如果不允许，需要完成提示步骤再进行审核。符合完成 审核和记账可为同一人，制单和记账可以为同一人。 5凭证记账 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【记账】 步骤：查询出待记账的凭证，选中凭证，点击【记账】即可，点击【取消记账】可以取消记账的操作。 6逆操作 一般凭证的处理流程为【制单】－【审核】－【记账】，如果要修改凭证，而且该凭证已经记账，要把流程逆向操作。就是【取消记账】－【取消审核】－【修改凭证】。 7凭证冲销 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【冲销】 步骤1：查询出需要冲销的凭证，点击【浏览】或双击该凭证，进入下图界面。 步骤2：点击右上角【冲销】按钮，弹出冲销方式对话框： 【红冲】生成一张方向相同，金额为负数的凭证。 【蓝冲】生成一张方向相反，金额相同的凭证。 步骤3：生成的凭证可以修改，如果没错的话，点击【保存】，冲销凭证保存到总账的【制单】节点（该凭证同样要进行【审核】和【记账】的处理过程） 8凭证整理 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【凭证整理】 步骤1：点击查询，把要整理凭证的会计期间的所有凭证查询出来。 步骤2：点击【整理】，在【凭证好生成规则】输入要整理的凭证范围，选择整理是按照【时间顺序整理】还是【按照现有的顺序】顺序整理。整理后，会列示修改了凭证号的凭证。 凭证纠错 常用摘要的增加与维护方法 修改凭证、取消审核、取消记账等到操作注意事项： 9账簿查询 操作节点：【财务会计】－【总账】－【期末处理】－【账簿查询】 9.1科目余额表 步骤：点击查询，在查询对话框（下图）输入查询条件，点击确认完成查询。 下图为查询结果 9.2三栏式总账 步骤：点击【查询】，输入查询条件（条件项目各账簿大致相同），点击确认完成查询。 9.3三栏式明细账 步骤：查询