NC总账操作手册2.docVIP

9.4辅助明细账 查询结果如下 辅助余额表的查询，可建立常用查询。 三栏式，可联查明细，联查凭证。查询科目可以为空。可以辅助联查。 日报表的查询，可以了解银行账户资金的日使用状况，发生情况 三、往来核销 往来核销功能 往来核销流程 初始参数设置 账龄区间的设置 期初余额未达录入，并不仅仅是期初余额的一个总数，而是反映了期初余额的形成过程，即期初余额的构成，例如，期初余额为8000元，实际可能是由三笔余额形成分别为2000元、3000元、3000元。 期初余额录入需要手工维护的。 期初余额可以通过导入的方法。 当核销两者金额不相等时，可以强制核销，余额为未核销部分。 即时核销，可以即时把满足条件的单据核销。此项工作在在制单的时候同时完成。 反核销，通过核销处理的查询来进行此项业务。 集团对账 1、协同凭证 协同凭证制作流程：设定发送方模板和接受方模板，套用协同，选择协同单位，点保存协同。 同切换到对方公司，进入协同确认节点，对凭证可进行修改，相应增加辅助项。 协同一方推动另一方生成另一张凭证。 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 2、协同确认 说明：有对方公司把凭证协同过来，先把凭证确认，才保存到本方公司的总账。 操作节点：【财务会计】－【总账】－【集团对账】－【协同凭证】－【协同确认】 步骤：点击【查询】，查询出未确认的凭证，勾选凭证，点击【协同确认】。凭证保存到总账制单节点。 3、取消凭证协同 操作节点：【财务会计】－【总账】－【集团对账】－【协同凭证】－【协同中心】 步骤1：点击【查询】，输入查询条件，查询出已经协同的凭证。 步骤2：勾选要取消的凭证，点击【取消协同】（如果对方已确认凭证，不能取消协同，必须先取消确认，才能取消协同。 4、对账中心 说明：可以查询出对应科目在两个单位中还有哪些未协同。 操作节点：【财务会计】－【总账】－【集团对账】－【对账中心】－【集团对账】 步骤1：先到虚拟集团0001进行对账控制规则设置。 步骤2：点击【查询】，输入本方单位，对方单位，和科目对应关系等条件，查询出相关的凭证。 步骤3：点击【自动】，系统自动勾对对应的本方凭证和对方凭证，剩下的就是单方挂账的凭证，本方单位可以根据凭证号，了解该凭证是否已经协同。 五、期末处理 1、如何进行自定义公式设置 自定义结转，设置频度，月度设置为FS()，季度设置为QM() 自定义转账设置意义和操作要领 2、月末结转 说明：本功能可以根据已经定义好的结转规则，自动生成每月的结转损益的凭证。 操作节点：【财务会计】－【总账】－【期末处理】－【自定义转账执行】 步骤1：勾选要执行的自定义转账，选择结转的会计期间（系统默认为当前期间），点击生成凭证。再弹出的询问窗口选择“是”。 步骤2：出现下图表示系统按照规则自动生成了一条凭证，点击【修改】或双击，进入凭证制单页面 步骤3：进入制单页面后，如果凭证没问题，就点击【保存】把凭证保存到总账（注意：无论生成的凭证是否需要修改，都要进入此界面保存凭证，否则凭证没有真正的保存下来，保存下来的凭证处理也是要经过【审核】－【记账】才能结帐） 3、月末结帐 3.1结账 操作节点：【财务会计】－【总账】－【期末处理】－【结账】 步骤：系统会一步一步检查该月是否达到结账的条件，不断点击【下一步】，如果检查通过，可以结账，点击【结账】，完成操作。 不能结账的情况:当月有未记账凭证； 当月有未结平的损益类科目； 当月的报账中心未结账。 3.2反结账 说明：当月结账后，凭证是不能修改的，如果要修该凭证，必须进行反结账。 步骤：点击【反结账】按钮就能完成操作（注意，如果1－3月份已结账，1月份需要反结账，则需要按顺序先反结账3月份、2月份才能发结账1月份。 七、如何运用NC提高的工作效率 1、设置工作任务快捷方式； 2、设置常用摘要，并把常用摘要设为公用 3、设置常用凭证，制单是马上调用常用凭证； 4、从银行获取EXCEL表格的对账单，通过平台导入系统，达到快速对账的效果。 5、设定多种常用业务查询，并把该业务查询保存为常用查询，以方便快速查询。 6、集团与二级集团之间、二级集团与分子公司之间进行凭证的协同，以方便公司之间的凭证制作和和提高对账效率。 7、设置通用的报表样式，各分公司按照通过报表去执行； 8、设置批量计算报表，这比一个一个报表计算快多了； 9、设置定时计算报表，到了这一天，服务器会自动帮你算出报表数据。 1 先选择查询的对象（科目、辅助核算类型）选择内容等信息 选中要协同的凭证，进入制单界面后，点击【协同】－【套用协同】（注意：是套用协同，不是调用协同。）如图： 选择协同的业务，选择协同到哪家公司，点击确定即可 如果协同过来的凭证需要修