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Sheet3 Sheet2 Sheet1 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位：重庆ABC有限公司 2013年12月31日 单位：元 项 目 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付利润（股利） 预付账款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 其中：原材料 预提费用 库存商品 预计负债 待摊费用 一年内到期的长期负债 待处理流动资产净损失 其他流动负债 一年内到期的长期债权投资 流动负债合计 其他流动资产 长期负债： 流动资产合计 长期借款 长期投资： 应付债券 长期股权投资 长期应付款 长期债权投资 专项应付款 *合并价差 其他长期负债 长期投资合计 长期负债合计 固定资产： 递延税项： 固定资产原价 递延税款贷项 减:累计折旧 负债合计 固定资产净值 少数股东权益： 减：固定资产减值准备 *少数股东权益 固定资产净额 所有者权益： 固定资产清理 实收资本（股本） 工程物资 其中：国家资本 在建工程 集体资本 待处理固定资产净损失 法人资本 固定资产合计 个人资本 无形资产及其他资产： 外商资本 无形资产 资本公积 长期待摊费用 盈余公积 其他长期资产 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 无形资产及其他资产合计 未分配利润 *外币报表折算差额 递延税款借项 所有者权益合计 资产合计 负债和所有者权益合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 会企02表 2013年度 项 目 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 五、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：折扣与折让 减：所得税 二、主营业务收入净额 *少数股东损益 减：（一）主营业务成本 六、净利润（亏损以“-”号填列） （二）主营业务税金及附加 加：（一）年初未分配利润 三、主营业务利润（亏损以“-”号填列） （二）盈余公积补亏 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） （三）其他调整因素 减：（一）营业费用 七、可供分配利润 （二）管理费用 减：（一）单项留用的利润 （三）财务费用 （二）补充流动资本 四、营业利润（亏损以“-”号填列） （三）提取法定盈余公积 加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列） （四）提取职工奖励及福利基金 （二）补贴收入 （五）提取储备基金 （三）营业外收入 （六）提取企业发展基金 其中：处置固定资产净收益 （七）利润归还投资 非货币性交易收益 （八）其他 出售无形资产收益 八、可供投资者分配的利润 罚款净收入 减：（一）应付优先股股利 减：营业外支出 （二）提取任意盈余公积 其中：处置固定资产净损失 （三）应付普通股股利 债务重组损失 （四）转作股本的普通股股利 罚款支出 （五）其他 捐赠支出 九、未分配利润 现 金 流 量 表 会企03表 2013年度 项 目 行次 上年数 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响额 销售商品、提供劳务收到的现金 五、现金及现金等价物净增加