天津国恒铁路控股股份有限公司专项资金管理制度.pdfVIP

天津国恒铁路控股股份有限公司 专项资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，天津国恒铁路 控股股份有限公司（以下简称“公司”）将部分闲置募集资金用于补充流动资金， 为确保募集资金补充流动资金的合规使用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《企业会计准 则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指专项资金，指公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的专项资金45,000万元，专项资金仅限于公司大宗物资贸易业务（煤炭、 建材、有色金属等）等方面的生产经营使用。 第三条 公司董事会、总经理、财务总监对专项资金内部控制制度的建立健 全和有效实施以及专项资金的安全完整负责。 第二章 资金预申请 第四条 公司管理层应当审慎地进行拟签订贸易采购合同的可行性分析，确 信