融资计划书：芜湖镜湖建投融资项目说明书.docVIP

融资项目说明书 芜湖市镜湖建设投资有限公司 二0一三年三月二十八日 目 录 一 镜湖区的基本情况 二 镜湖区的产业发展 三 借款人情况简介 四 项目概况 五、项目建设总投资估算及资金用途 六、项目资金筹措及偿还融资款能力分析 七、社会效益 一、镜湖区的基本区情 镜湖区是芜湖市的中心城区，是芜湖的政治、经济、文化中心和历史母城。现区域面积121．4平方公里，辖12个街道办事处，60个社区居委会，12个村委会，常住人口约60万。 芜湖是长江中下游的交通枢纽城市，是长江溯江而上最后一个深水良港。滚滚长江东逝水，到了芜湖却掉头向北，所以历史上又把长江右侧的芜湖称为“江东”。镜湖区位处“江东”，水陆交通发达，到南京、合肥只有一个小时车距，呈金三角之势。到九华山、黄山也只有2—3小时车距，是皖南地区的门户，自古为兵家和商家必争之地。镜湖区自然风景秀丽，长江、青弋江两江环抱，赭山、镜湖镶嵌其中，素有“江南三分秀，两分在镜湖”的美誉，是宁汉之间一座魅力四射的滨江山水园林城区。 十一五以来，镜湖区立足自身优势，服务于芜湖及皖江工业经济和社会的发展，全力打造区域现代服务业核心区、环境优美的滨江山水园林城区和社会事业发达的和谐文明城区。经济快速发展，民生持续改善，各项主要指标位居安徽省城区第一方阵。被先后命名为安徽省城市商贸服务业发展示范区、都市休闲旅游示范区、服务业综合改革示范区和金融、总部经济集聚区。荣获全国平安建设先进区、全国和谐社区建设示范区、全国社区服务先进单位、全国养老社会化服务示范区等一系列殊荣。2012年完成地区生产总值297.6亿元，同比增长20%；全社会固定资产投资210.6亿元，增长35%；社会消费品零售总额203.75亿元，增长25%；财政收入44.39亿元，增长34.5%；利用内资187.64亿元，增长58.3%；利用外1万美元，增长30%。至2012年末，三产占全区生产总值比重接近82%，占全市56%以上，在安徽省区县排名第四、区级排名第一，辐射影响整个皖江、皖南地区。 二、镜湖区的产业发展 在中国传统老城区里，镜湖区既有代表性，也有特殊性。居江东之滨，依皖江腹地，远接上海辐射，近受江浙带动，商业自古至今持续昌盛。近几年来，紧抓“皖江城市带承接产业转移示范区”建设契机，全力打造皖江区域商贸中心、休闲旅游中心、文化中心、金融中心、总部经济中心，充分盘活老城区48平方公里存量资源，在没有新增建设用地的情况下，经济快速发展，2012年财政收入是2010年的2倍，GDP年均增长16.5%。2012年，全区累计实现财政总收入380053万元，同比增长15.05%。其中，实现地方财政收入241275万元，同比增长25.81%；实现中央级收入138778万元，同比增长0.16%。财政收入总量继续位居全市四县四区之首。10亿元。 公司现有员工41人，其中本科及以上学历18人，大专学历17人，专科及以下学历5人；其中有中级职称11人，初级职称14人。公司设总经理一名、副总经理二名、设三部二室，分别为办公室（下设档案室）、资产运营部、项目管理部和财务部（下设结算室）、融资办。 （一）、公司主要工作职能 作为政府性投资项目的投融资主体，通过多渠道筹融资金的方式，保障全区城市公益配套设施建设投资，安置房工程建设投资、拆迁资金的正常运转，并对各项建设资金进行调配和监管；（二）、负责区重点项目土地出让挂牌，规划方案报批等前期工作；（三）、收购区国资委授权范围内的国有资产，并对已有资产进行有效管理、运作，保证资产安全、完整，实现保值、增值。 近年来，在镜湖区区委、区政府的正确指导下，公司以大建设、大发展为统领，紧紧围绕“城市大建设、经济大发展、环境大变化、百姓得实惠”的发展目标，坚持以融集资金、增强公司经济实力为重点，在拓宽融资渠道和强化管理服务上谋求新突破，为加速镜湖区发展做出应有贡献。 （二）、财务状况。 1、2012年末资产总额1386293.81万元，负债总额697950.97万元，资产负债率50.35%；资产负债结构合理； 2、流动资产总额1340774.05万元其中：存货1036011.86万元，流动负债总额669174.36万元，流动比率200.36%；速动比率45.5%，资产的流动性好，变现能力强； 3、2012年末实现收入40102.54万元，净利润总额35518.23万元，利润率为88%，盈利能力在行业内较好。 2011年期末贷款余额65913.16万元，其中：流动