报销制度(暂行草案).docVIP

一、出差及报销管理制度 依照勤俭节约，力求实效的原则，出差报销制度，暂定如下： （一）出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食和住宿，除由加盟商全包外，公司实行出差补贴政策，标准为：每人每天40元。为调动工作积极性，公司出差人员不管职务高低，全按此政策执行。 （二）借支核算：因加盟商一般负责回程费用，外出人员借支金额，单程长途费用+ 100元零用钱。 借支流程： 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 审批流程：→部门审核签字→财务经理复核→审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2、起止时间，按火车或汽车（电脑打印的票据为准）票上的时间为准。 3、因目前加盟商负责培训人员的食宿问题，所以，除此以外的费用，依据实际不同，经公司领导批准后，必须有当地的有效发票，否则，不予报销。 4、票据必须是税务部门或者财政局统一规定的正式单据，白条及收据，经申核不合标准的，不予报销。 （四）公司业务招待费用报销制度 1、各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门主管的同意，由熊总或李小姐批准，否则不予报销。 2、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门主管同意，并由熊总或李小姐批准，限额接待，否则不予报销。 3、在费用报销单上必须填写清楚并说明招待事由，字迹应清楚、不能涂改，并取得正规发票（必须是税务部门或者财政局统一规定使用的正式单据）才可以报销，否则不予报销。 （五）员工交通费用报销制度 1、凡市内办理公务人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准。所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。 2、市区必须出具公交车票，市外，必须以有效电脑打印发票为准，不可弄虚作假，以上两项费用，不合标准者，财务不予报销。 （六）办公用品费用报销制度 公司各部门对需要的办公用品填写申请购买办公用品申请书，交由行政部门批准和组织采购，采购发生的费用，按照正式发票上金额实报实销。 注：行政或员工，在此的费用支出项目，必须经过熊总或李小姐批准，否则，不予报销。 （七）费用报销程序：外出人员在当月出差回公司后，5日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由指定负责人核批后，统一交公司财务部处理。 （八）对报销单内容不全、书写迷糊的一律不予报销，对弄虚作假、虚报冒报、违反规定的，从严处理。 （九）出差期间，应注意安全，并严肃个人行为，不得违法乱纪，给公司或个人造成不良影响。 二、报销费用标准细则 1、交通费 以硬卧或硬座为准；公交按实际状况核计；地铁按情况需要，以规定路程核计。 2、餐费 一餐按6元来核计；一天按15元来核计。 3、手机费用 出差期间，培训老师一般都在店内培训指导，为节省培训老师的手机费用，公司人员与培训老师联系，可打给加盟商转接，所以，出差一次手机费用按50元/次的标准来补贴。 4、其它费用 出差期间，其它费用的支出，必须事先经过熊总或李小姐同意，否则不予报销。 5、依“同舟共济”之原则，公司内部人员，因工作需要暂时调用，按公司正常工作时间来调用，不额外另计报酬。 三、费用标准的补充说明： 1超出标准由员工自行承担。 2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式。4、公司招待外地客户需批后方可招待。 尊敬的各位领导，各位同仁： 大家好！本人被组织任聘为。。。。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下： 一、加强学习，联系实际，提高认识 教师是一门终身学习的职业。社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必