建信周盈安心理财债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要.docVIP

建信周盈安心理财债券型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年8月29日 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 建信周盈安心理财 基金主代码 530030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月17日 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,218,885,926.30份 不定期 下属分级基金的基金简称： 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B 下属分级基金的交易代码： 530030 531030 报告期末下属分级基金的份额总额 1,351,765,841.84份2,867,120,084.46份 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 汤嵩彦 联系电话 01095559 电子邮箱 xinxipilu@ tangsy@ 客户服务400-81-95533 01095559 传真 010021 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日2015年6月30日 )( 2015年1月1日2015年6月30日)40,293,063.61 26,277,403.51 本期利润 40,293,063.61 26,277,403.51 本期净值收益率 2.3813% 2.5289% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日1,351,765,841.84 2,867,120,084.46 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。净值A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3231% 0.0061% 0.1110% 0.0000% 0.2121% 0.0061% 过去三个月 1.1393% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.8027% 0.0084% 过去六个月 2.3813% 0.0078% 0.6695% 0.0000% 1.7118% 0.0078% 过去一年 4.6707% 0.0068% 1.3500% 0.0000% 3.3207% 0.0068% 自基金合同生效起至今 8.6807% 0.0064% 2.4115% 0.0000% 6.2692% 0.0064% 建信周盈安心理财B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3471% 0.0061% 0.1110% 0.0000% 0.2361% 0.0061% 过去三个月 1.2126% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.87