易方达货币市场基金第1季度报告.docVIP

易方达货币市场基金2009年第1季度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 易方达货币 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年2月2日 报告期末基金份额总额： 7,919,803,778.60份 投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略： 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准： 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 ： 易方达货币A 易方达货币B 下属两级基金的交易代码 ： 110006 110016 报告期末下属两级基金的份额总额 ： 4,722,328,676.60份 3,197,475,102.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日 易方达货币B 1．本期已实现收益 21,145,644.30 25,595,637.06 2．本期利润 21,145,644.30 25,595,637.06 3．期末基金资产净值 4,722,328,676.60 3,197,475,102.00 本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值率① 净值率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.4419% 0.0066% 0.0888% 0.0000% 0.3531% 0.0066% 注：本基金收益分配是按月结转份额； 2．易方达货币B： 阶段 净值率① 净值率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.5012% 0.0066% 0.0888% 0.0000% 0.4124% 0.0066% 注：本基金收益分配是按月结转份额； 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1. 易方达货币A （2005年2月2日至2009年3月31日） A级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为11.4172%，同期业绩比较基准收益率为10.1683%。2006年月日至2009年3月31日） B级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为8.7227%，同期业绩比较基准收益率为7.5448%。 1. 基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； (3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。 (4) 本基金与由本基金管理人管理的10%； (5) 本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过180天； (6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。 2. 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 3.自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马喜德 本基金的基金经理、易方达稳健收益债券型基金的基金经理、固定收益部投资经理 2008-7-1 - 5年 博士研究生，历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本