报表附01-10.xlsVIP

附注 (2) 现金 审利 审资 Document_array Document_array pnt 50.00 附注 Print_Area_MI q q q qbl 半成品 包装物 编制人 编制日期 查验日期 产成品 长期借款 单位负责人 单位名称 低耗品 调后合计 短期借款 发出商品 复核人 复核日期 公司名称 汇率 会计截止 会计年度 货币单位 ? ?????? 科目余额表 ?????? 年初合计 年末合计 年末合计1 年末合计3 年末余额4 年末余额5 审计人员 生产列1 生产列11 生产列15 生产列16 生产列17 生产列19 生产列2 生产列20 生产列3 生产列4 生产列5 生产列6 生产列7 生产列8 生产列9 生产期 生产期1 生产期11 生产期15 生产期16 生产期17 生产期19 生产期2 生产期20 生产期3 生产期4 生产期5 生产期6 生产期7 生产期8 生产期9 委托加工 邮编名称 原材料 在途材料 所得税 行次 年末数 应付帐款 预收帐款 应收帐款净值 预付帐款 加：其他业务利润 加：投资收益 减：营业外支出 打印页数为: 20 公司基本情况 二、 现金等价物的确认标准 坏帐核算法 在建工程核算方法 现 金 百分比 存货 固定资产及累计折旧 实收资本 未分配利润 财务费用 项 目 年初数 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应收股利 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 减：坏帐准备 应付利润（股利） 应付利息 其他应收款 应交税金 其他应交款 期货保证金 其他应付款 应收补贴款 预提费用 应收出口退税 预计负债 存货 递延收益 待摊费用 一年内到期的长期负债 待处理流动资产净损失 其他流动负债 一年内到期的长期债权投资 流动负债合计 其他流动资产 长期借款 流动资产合计 应付债券 长期投资 长期应付款 其中：长期股权投资 专项应付款 长期债权投资 其他长期负债 *合并价差 其中：特准储备基金 长期投资合计 长期负债合计 固定资产原价 递延税款贷项 减：累计折旧 负 债 合 计 固定资产净值 *少数股东权益 减：固定资产减值准备 实收资本（股本） 固定资产净额 国家资本 工程物资 集体资本 在建工程 法人资本 固定资产清理 其中：国有法人资本 待处理固定资产净损失 集体法人资本 固定资产合计 个人资本 无形资产 外商资本 其中：土地使用权 资本公积 盈余公积 其中： 固定资产修理 其中：法定公益金 固定资产改良支出 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 其他长期资产 未分配利润 无形及其他资产合计 外币报表折算差额 递延税款借项 所有者权益合计 资 产 总 计 负债和所有者权益总计 项 目 行次 本年累计数 一、主营业务收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 三、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 四、营业利润 补贴收入 营业外收入 五、利润总额 减：所得税 六、净利润 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量 补充资料: 销售商品、提供劳务收到的现金 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 收到的税费返还 净利润 收到的其他与经营活动有关的现金 加：* 少数股东损益 现金流入小计 减：* 未确认的投资损失（以“+”号填列）） 购买商品、接受劳务支付的现金 加:计提的资产减值准备 支付给职工以及为职工支付的现金 固定资产折旧 支付的各项税费 无形资产摊销 支付的其他与经营活动有关的现金 长期待摊费用摊销 现金流出小计 待摊费用减少(减:增加) 经营活动产生的现金流量净额 预提费用增加(减:减少) 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 收回投资所收到的现金 固定资产报废损失 其中：出售子公司所收到的现金 财务费用 取得投资收益所收到的现金 投资损失(减:收益) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 递延税款贷项(减:借项) 收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减