平安财富东海盛世1号集合资金信托计划.pptVIP

2009年4月 2009年4月 内容目录 盛世1号TOT简介 盛世1号TOT的优势 二 盛世1号TOT的投资策略 三 候选私募介绍 四 投资顾问的服务 五 后市展望 六 七 一 产品要素和认购流程 1.1 什么是TOT？ TOT是信托的信托（Trust of Trust）的缩写和简称。 是指信托公司发起设立母信托，由母信托募集资金，选择业绩稳健、职业道德良好的私募基金公司作为投资顾问设立子信托，并由子信托投资于股票、债券等证券类资产，子信托的投资行为接受母信托约束和监督，通过专业化分工，达到分散风险和追求绝对收益的目标，是一种能有效分享中国资本市场成长的创新型信托产品。 1.2 盛世一号TOT产品交易结构 内容目录 盛世1号TOT简介 盛世1号TOT的优势 二 盛世1号TOT的投资策略 三 候选私募介绍 四 投资顾问的服务 五 后市展望 六 七 一 产品要素和认购流程 盛世一号TOT的优势 2 盛世1号TOT的优势 风险分散 双重优选 盛世1号 优势 A B 多重监管 信息透明 D 强强联合 C 2 盛世1号TOT的优势 A、攻守灵活、分散风险： 私募基金仓位不受任何限制，操作灵活。 本信托投资于多个具有不同操作风格和投资理念的证券投资资金信托计划。 盛世1号TOT可以有效分散投资风险。 B、双重优选： 母信托投资选时（选择适合当前市场状况的私募基金）、选人、选组合。 子信托投资选时（选择买卖股票的合适时机）、选股票。 2 盛世1号TOT的优势 C、强强联合： 受托人平安信托投资有限责任公司依托中国平安保险集团，是国内最大的私募基金受托管理交易商之一，也是国内注册资本金实力最雄厚的信托公司。 母信托投资顾问东海证券有限责任公司拥有专业化的私募基金评价投研团队，具有强大的筛选和跟踪评价私募基金的能力。 子信托的投资顾问均由国内业绩优良、投资研究实力卓著的私募投资研究团队担任。 保管人招商银行是国内最大的理财产品零售银行。 2 盛世1号TOT的优势 D、多重监管、信息透明： 受托人平安信托与母信托投资顾问东海证券统一披露经过保管人复核的净值，并发布定期报告。 东海证券监督子信托运作，防止利益输送。 东海证券通过尽职调查，实地走访调研所投资的私募基金的投资理念、操作流程、风险控制制度等，形成跟踪评价与风险分析报告。 保管人招商银行地位独立，子信托财产严格隔离。 内容目录 盛世1号TOT简介 盛世1号TOT的优势 二 盛世1号TOT的投资策略 三 候选私募介绍 四 投资顾问的服务 五 后市展望 六 七 一 产品要素和认购流程 3.1 盛世1号TOT的投资理念 东海盛世1号TOT的基本投资理念是 研究创造价值，沟通实现共赢 母信托投资顾问通过大量地、密集地走访私募基金公司，了解各家基金公司及其主要决策者的投资理念，准确把握不同公司在不同市场阶段的操作风格、策略，分析优秀公司的业绩来源及其可持续性。 母信托投资顾问同时对未来经济预测、风险、产业前景等作出评估，对市场状况和市场特征进行适时跟踪与分析，寻找投资风格与市场特征的契合度较高的私募基金公司作为投资对象。 受托人与客户保持持续对话，充分了解客户的投资预期和可接受的投资风格，积极反馈投资策略的执行与变化情况，力求实现信托资产的长期稳定增值 3.2 盛世1号TOT的投资策略 方法 基础 目标 保障 积极管理的 组合投资策略 主动配置/适时赎回 优选私募 优化组合/绝对收益 风格平衡 基 础 保 障 方 法 目 标 3.2 盛世1号TOT的投资策略 金中和 星石 从容 汇利 武当 朱雀 涌金 励石 鑫兰瑞 博颐 京福 龙鼎 淡水泉 新同方 汉华 民森 君富 东方 远见 定量指标 定性指标 收益指标 标准差、半标准差 Beta系数 跟踪误差波动率 VaR 夏普率 信息率 时机选择指数 风险调整后收益 …… 团队执业背景 职业操守与道德 投资理念与策略 投资决策流程 风控及投资约束 研究力量 信息披露 治理机制 财务状况 …… 候选私募池 海洋 之星 3.2 盛世1号TOT的投资策略 保守型 稳健型 激进型 私募基金 分类 按风险风格划分 精于计算型 周密计划型 按专业特长划分 长期持有型 波段交易型 热点追踪型 按操作风格划分 牛市型 熊市型 平衡型 按业绩表现划分 3.2 盛世1号TOT的投资策略 风格平衡后的 核心私募池 金中和 星石 武当 朱雀 涌金 汇利 3.3 TOT投资决策流程 内容目录 盛世1号TOT简介 盛世1号TOT的优势 二 盛世1号TOT的投资策略 三 候选私募介绍 四 投资顾问的服务 五 后市展望 六 七 一 产品要素和认