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嘉实策略增长基金更新募说明书 嘉实策略增长混合型证券投资基金 更新招募说明书 （2008 年第 1 号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实策略增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金或基金）根据2006年11 月28 日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》 （证监基金字[2006]242号）和2006年12月1 日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基 金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]306号）的核准，进行募集。本基金类型为契 约型开放式。本基金基金合同于2006年12月12 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开 始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》的定期更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募 说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 （三）基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运 用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008 年 6 月 12 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 6 月 30 日（未 经审计）。 嘉实策略增长基金更新招募说明书 目 录 一、绪言 3 二、释义 3 三、基金管理人7 四、基金托管人15 五、相关服务机构 20 六、基金的募集32 七、基金合同的生效 34 八、基金份额的申购、赎回34 九、基金转换 41 十、基金的非交易过户、冻结与解冻 44 十一、基金的投资45 十二、基金的业绩51 十三、基金的融资、融券 52 十四、基金的财产52 十五、基金资产估值 53 十六、基金收益与分配57 十七、基金的费用与税收 58 十八、基金的会计与审计 60 十九、基金的信息披露61 二十、风险揭示66 二十一、差错处理 67 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算69 二十三、基金合同内容摘要70 二十四、基金托管协议的内容摘要83 二十五、对基金份额持有人的服务92 二十六、其他应披露事项 93 二十七、招募说明书存放及查阅方式 94 二十八、备查文件 95 2 嘉实策略增长基金更新招募说明书 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号招募说明书的内容与格式》等有 关法律法规以及《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性