中海优质成长证券投资基金更新招募说明书 （2016年第1号）.pdfVIP

中海优质成长证券投资基金更新招募说明书 （2013年第1号） 重要提示 本基金管理人分别于2006年7月3日、8月16日发布公司更名公告及旗下基金更名公 告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原国联基金管理有限公司的名称变更为中海 基金管理有限公司，原国联优质成长证券投资基金变更为中海优质成长证券投资基金。 基金简称由国联成长变更为中海成长，基金代码不作变更。公告内容详见当日的《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站。 中海优质成长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2004 年6月24日证监基金字 [2004]92号文批准公开发售。本基金的基金合同于2004年9月28日 正式生效。本基金为契约型开放式基金。中海基金管理有限公司（原国联基金管理有限 公司,以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其 对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金属证券投资基金中的中等风险品种。当 投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任 何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为2013年3月28日，有关财务数据和净值表现截止 日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书 基金资料摘要 基金名称： 中海优质成长证券投资基金 基金类型： 契约型开放式 批准文号： 中国证监会证监基金字 [2004]92号 基金投资目标： 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展 潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市 的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获 取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中 长期稳定增值。 投资范围： 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投 资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具 有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。 收益分配： 在符合基金分红条件的前提下，每年至多分红四次；投资者 可以选择现金分红或红利再投资。 基金份额面值： 1.00元人民币 募集对象： 个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止投资 证券投资基金的除外）。 申购费率： 投资者可以选择在申购或赎回时缴纳。选择在申购时缴纳，