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__融资管理.ppt
流程名称:融资管理--银行授信额度流程编号:流程拥有者: 流程名称:融资管理流程编号:流程拥有者: * 董事会秘书 银行 资金中心融资部长 开始 时间 董事会 安排议案 审批 批文 通知授信额度 审核 提交银行授信额度的申请 与银行联系授信额度事宜 准备相关资料 更新授信额度、记录文件 Y N Y 结束 财务总监 银行 融资部长 开始 资金中心主管 时间 企划部 资金收支计划 银行授信额度台帐 将资金划转到指定帐户 申请项目资金 审批 评估 审核 选择银行 通知银行 准备相关资料 Y Y 每天 N 审查信用额度,安排借款事宜 结束 Y N N 短期 长期 *
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