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2 借：银行存款 应收帐款 贷：财务费用 应付帐款 项目核算 适用于部分成本费用及收入核算,减少 明细科目的级次. 必须将需要进行项目核算的科目设置 为项目帐类后,才能定义项目和目录. 定义 谢谢 选择版本号 开始---程序 用友8.0-----财务系统---现金流量表 用友7.0-----现金流量表 8.0进入选择帐套、期间、操作员 7.0进入选择帐套路径和帐套号 选择版本号-------不能选错 第一次进入时，系统会提示选择使用的帐务系统的版本号。 或者：系统功能---版本号 7.0 8.0 分析期间设置： 指定现金流量表生成的数据的时间范围 支持以公历年度为准的会计年度，还支持不以公历年度为准的会计年度。 设置月份 如果1--3月 季度 1--12月 年度 1--1月 月度 设置日 如果1--25日 普通日历自然月份的1-25日 选择按月分析，可以按相应月份生成现金流量表主表及整个附表。 选择按日分析，只能生成现金流量表主表，不能生成整个附表。只能生成其中“现金及现金等价物净增加” 基本科目的设置 现金科目： 现金、 银行存款 、其他货币资金 应收科目：应收帐款 、应收票据、予收帐款 应付科目：应付帐款、应付票据、予付帐款 税率、汇率设置 设置税率： — 直接录入--适用于税率单一的企业。 — 自动计算---适用于税率较多的企业，计算出的税率最多不超过17% 设置汇率：适合于有外币核算的企业。 科目是在“基本科目设置”中指定的现金科目。 点“重置”出现的是末级核算科目。 三： 定义填报项目： 由用户适当的增加或者修改。 对系统原有的项目只能修改不能删除。 只能在“行次”有间断的单元，增加新的项目。 1：凭证分析 实质上是定义符合取数条件的凭证模板。在定义时必须指定该模板的借方及贷方的发生科目。 定义计算项目来源： 熟悉现金流量表的编制 例：销售商品、提供劳务收到的现金 反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金，包括销售收入和应向购买者收取的税金。包括本期收到、前期销售本期收款、前期销售本期退货、本期销售本期退货。 销售材料和代购代销业务收到的现金。 借:现金.银行存款 贷:应收帐款 借:现金.银行存款 贷:应收票据 借:产品销售收入.其他业务收入 贷:现金.银行存款 借:现金.银行存款 贷:予收帐款 借:现金.银行存款 贷:产品销售收入 借:现金.银行存款 贷:其他业务收入 购买商品接受劳务支付的现金 反映企业购买材料、商品，接受劳务实际支付的现金，包括货款和税款。具体： 本期购买商品、接受劳务实际支付的现金，以及本期支付前期购买商品、接受劳务的未付款项和本期予付款项，减去本期发生的购货退回收到的现金。 借：原材料.库存商品 贷:现金.银行存款 借：应付帐款 贷:现金.银行存款 借：应付票据 贷:现金.银行存款 借：予付货款 贷:现金.银行存款 借：现金.银行存款 贷:原材料.库存商品 查帐指定 查帐指定是指一定范围内、一定借贷科目 条件下的帐中的条件，建议不要频繁地使 用查帐指定。 2：取自总帐： 主要是从总帐系统取得数据。需指定取 数的会计科目、取数的月份和取数方式。 取自报表 在生成现金流量表的附表时，许多数据可来源于相应的资产负债表和损益表。 需要指定报表的路径和名称、数据源所属的表页、数据所在的单元位置。 拆份凭证 将多借多贷凭证拆份成：一借一贷 一借多贷 多借一贷 凭证拆分系统提供了四种方法： 金额对应 比例分配 月末结转 手工拆