担保业自动生成现金流量表.xls

现金流量表 担保余额变动表 表外数据录入 利润表 资产负债表 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位： 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收款项 应付款项 待摊费用 存入保证金 存出保证金 应付工资及福利 一年内到期的长期债券投资 应交税金及附加 其他流动资产 预提费用 流动资产合计 担保赔偿准备 长期投资： 短期责任准备 长期股权投资 预计负债 长期债权投资 一年内到期的长期负债 长期投资合计 其他流动负债 固定资产： 流动负债合计 固定资产原价 长期负债： 减：累计折旧 长期借款 固定资产净值 应付债券 减：固定资产减值准备 长期应付款 固定资产净额 专项应付款 工程物资 长期责任准备 在建工程 其他长期负债 固定资产清理 长期负债合计 固定资产合计 负债总计 无形资产及其他资产： 所有者权益： 无形资产 实收资本 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 担保扶持基金 无形资产及其他资产合计 盈余公积 递延税项： 一般风险准备 递延税款借项 未分配利润 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 利 润 表 会企02表 2011年 单位：元 项 目 行次 上年累计数 本年累计数 一、担保业务收入 其中：1、担保费收入 2、手续费收入 3、评审费收入 4、追偿费收入 5、其他收入 二、担保业务成本 其中：1、担保赔偿支出 2、分担保费支出 3、手续费支出 4、营业税金及附加 5、其他支出 三、担保业务利润 加：利息净收入 其他业务利润 投资收益 减：营业费用 四、营业利润 加：营业外收支净值 五、扣除资产减值损失前利润总额 减：资产减值损失 六、扣除资产减值损失后利润总额 减：所得税 七、净利润 编制现金流量表所需表外数据录入 序号 项 目 金 额 支付给职工的工资、奖金及各项津贴 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 增值税税率 主营业务收入（17％增值税部分） 主营业务收入（13％增值税部分） 主营业务收入（6％增值税部分） 主营业务收入（4％增值税部分） 非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额) 含其他行业主营业务收入 销项税额合计 主营业务成本（17％增值税部分） 主营业务成本（13％增值税部分） 小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分） 小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出