财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划.docVIP

2012年度 财务部周报 12月份第 1 周工作总结 与 12月份第 2 周工作计划 目 录 1. 12月份第 1周重点工作计划完成情况。 2. 12月份第1 周数据统计表。 3. 12月份第2 周重点工作计划。 4.需提交会议讨论决定的问题。 5.提出的合理化建议。 序号 重点工作事项 具体措施 责任人/确认人 计划完成时间 完成情况 未完成原因 1 财务部体系文件 第二次修改，形成正稿 杨来保 12月3日 OK，待打印 2 财务部保密制度 形成工作制度执行 杨来保 12月3日 OK 3 财务部人员职责分工 按工作职责范围具体分工，从2013年开始执行 杨来保 12月4日 OK 4 2011年/2012年客户欠款催收 按催款责任人列表统计，要求每周汇报进展情况及其结果 杨来保 12月7日 OK 5 财务部管理表格 按照财务部每项工作性质，编制规范表格 杨来保 未完成 中途插入了其他紧急工作事项 6 各部门固定资产粘贴 指导粘贴，因中途变动，重新梳理一遍 杨来保 12月7日 OK 说明：上周未完成事项要在本周工作计划中体现，并继续努力完成。 2012年12月份 附表 1周 2周 3周 4周 1 财务处理未在规定的时间内完成的次数 请在附表里注明未完成原因和改善措施。 2 现金收支出错次数 请在附表里注明出错原因和改善措施 3 4 序号 重点工作事项 具体措施 责任人/确认人 计划完成时间 完成情况 未完成原因 1 财务部管理表格 按照财务部每项工作性质，编制规范表格 杨来保 12月11日 2 2013年开帐帐套 会计数据整理及科目设置 杨来保 12月14日 3 客户欠款催收 按照分配给财务部的催款客户指定应收应付会计专门电话催收 谢丽荷/朱雪莲 12月15日 4 财务部具体工作 按照第二步计划，进入财务部具体工作事项 杨来保 5 财务部新进人员安排 新进人员工作指导及衔接 杨来保/谢丽荷 12月14日 5 上级其他工作事项安排 视具体事项临时采取措施 赵总/杨来保 序号 问题 1 目前，仓库、制造车间呆滞品整理及处理进展情况。（这周完成） 2 目前，仓库材料进出ERP运作进展状况。 说明：1.各部门长在每周例会上必须提出1到2项目前急需解决的问题，而且是会前经过沟通无法解决的问题； 2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，至少在次周一12点以前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。 3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。 序号 合理化建议 1 仓库送货单的规范化，要求供应商将单据规范化才收单。1 2 说明：1.各部门长在每周例会上可提出1到2项合理化建议； 2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。 3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。  东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 2012年周工作总结和计划报告 审核 报告人 杨来保 日期 2012年12月10日 页数 5 报告完毕，请各位指正。 5．合理化建议 2.12月份重点数据统计 3.12月份第2周重点工作计划 4.需提交会议讨论决定的问题 项目 日期 1．12月份第1周重点工作计划完成情况