中国海诚工程科技股份有限公司关于为控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司提供担保的公告.pdfVIP

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-027 中国海诚工程科技股份有限公司 关于为控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司 提供担保的公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、担保情况概述 公司为控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司向中信银 行成都分行申请金额为人民币3,000万元、期限为一年的综合授信额 度提供担保，担保期限自2009年9月22日至2010年9月22日。 截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币13,000万元， 占公司最近一期（2008年12月31日）经审计净资产的30.08%，且均为 对控股子公司提供的担保。 本次担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过并经 公司2009年第一次临时股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 中国轻工业成都设计工程有限公司（以下简称“成都公司”）设 立于2002年12月26日，注册资本800万元，注册地及主要经营地为成 都市，主要经营工程设计、咨询、监理和总承包业务，法定代表人为 崔玉琦。2006年-2008年，成都公司实现分别实现净利润154万元、210 万元、281万元（上述数据已经审计）。截至2009年8月31日，成都公 司总资产2,659万元，负债总额1,347万元，净资产1,311万元，资产 负债率50.68%，2009年1-8月实现净利润205万元(上述数据未经审 计)。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-027 截至本公告日止，公司持有其80%股权。 三、担保协议的主要内容 2009年8月2 日，公司与中信银行成都分行签署《最高额保证合 同》，合同约定公司为成都公司向中信银行成都分行申请金额为人民 币3,000万元、期限为一年(自2009年9月22日至2010年9月22日止)的 授信额度而发生的一系列债权提供连带责任保证，本次授信额度主要 用于成都公司为总承包项目的开展及相关工程项目开立银行保函和 垫付部分流动资金；本笔担保金额占公司2008年度经审计净资产的 6.94%。 本笔担保无反担保。 四、董事会意见 公司于2009年7月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担 保的议案》，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。股东大 会同意公司自股东大会批准之日（2009年7月24日）起的十二个月内 为八家控股子公司申请新增总额不超过3亿元银行授信额度提供担 保，且该银行授信额度仅限用于因主营业务需要申请流动资金贷款、 开立保函等。同时，公司在上述担保额度和期限内向其中任一家子公 司提供担保的总额不超过1亿元人民币。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保完成前，公司对外担保（含对控股子公司）累计余额为 10,000万元人民币，具体情况如下： 1、2008年3 月13 日为控股子公司中国轻工建设工程有限公司 向银行申请人民币 5,000 万元、期限为两年的授信额度提供担保。 2009 年3 月13 日，经第二届董事会第二十六次会议审议同意，公司 为其向银行申请延长上述授信额度1 年有效期提供担保，并经2008 年度股东大会审议通过。 2、2009年1月13日为控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-027 司向银行申请人民币2,000万元、期限为一年的授信额度提供担保。 3、2009年2月5日为控股子公司中国轻工建设工程有限公司向银 行申请人民币3,000万元、期限为一年的授信额度提供担保。 本次担保完成后，公司对外担保（含对控股子公司）余额合计人 民币13,000万元，占公司2008年度经审计净资产的30.08%，且均为对 控股子公司提供的担保。 截至本公告日止，公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期 担保的情况。 六、备查文件 1、