使用说明结转下年的那份.xls

Sheet3 Sheet2 1 使用说明： 1、 各个表名不可更改，无使用年限限制,凭证输入无行数限制 科目编码表注意事项： 2、 3、 各个表格保护工作表密码均为 1 ，如非必要请尽量不用打开工作表保护。 4、 修改科目编码请按照企业会计制度编码顺序增减，本模板科目设置比较完整，如非必要不要增减一级科目 最多设置共三级科目，科目编码规则 4-2-2 ，可以任意增减二三级科目，下级科目应该放置在对应的上级科目后面 5、 期初数据只需要输入末级科目金额，非末级科目不用输入 6、 科目更新及初始数据输入完成，点击 更新科目编码 按钮，查看试算是否平衡 凭证输入注意事项： 7、 凭证输入一定要输入 日期 ,Ctrl + A 自动平衡，Ctrl + Y 显示期初余额、本期发生额及期末余额信息，凭证号会自动 计算，自动填写摘要（摘要也可以修改）。 如果有插入删除凭证，使凭证号发生变动，需点击 序号重排 。 凭证 科目编码 范围为 科目编码表 中设置的科目，输入时精确到3级科目 关于凭证数量输入方向特别说明：。 数量输入方向 与 金额输入方向 一致，输入借方金额则 数量即为借方，输入贷方金额则数量即为贷方 8、 每月凭证结账一定要使用 期末结账 按钮自动结账，不可以手工输入凭证结账！ 关于 期末结账 注意事项：如果期末结账后又修改了当月凭证，损益类科目发生变动， 只需要将当月之前的结账凭证点击右键删除，然后重新结账即可！ 9、 科目编码输入：快捷键 F6 ,或者输入 前面部分编码 ，回车 选择 科目汇总表注意事项： 10、 科目汇总表 输入查询 年 月，点击 科目汇总 按钮，生成 科目汇总表 及 资产负债表、利润表 11、 资产负债表及利润表仅使用自定义函数产生，如果一级科目编码改变会对报表产生影响，请选择要修改公式的单元格自行点击 公式设置 修改公式 公式设置函数说明： ncs(1001,0,0,0) 取科目 1001 现金 年初数，0 表示 科目方向 默认，1借方，-1贷方,后两个0无效 qms(1001,0,0,0) 取科目 1001 现金 期末数，第一个0表示 默认月份 ，即科目汇总表查询月份 ，第二个 0 表示 科目方向 默认，1借方，-1贷方，最后一个0表示包含结账分录，1表示不包含结账分录 je(5101,0,0,0) 取科目 5101 主营业务收入 净额，第一个0表示 默认月份 ，即科目汇总表查询月份 ，第二个 0 表示 科目方向 默认，1借方，-1贷方，最后一个0表示包含结账分录，1表示不包含结账分录 fse(5101,0,0,0) 取科目 5101 主营业务收入 发生额，第一个0表示 默认月份 ，即科目汇总表查询月份 ，第二个 0 表示 科目方向 默认，1借方，-1贷方，最后一个0表示包含结账分录，1表示不包含结账分录 ljfse(5101,0,0,0) 取科目 5101 主营业务收入 累计发生额，第一个0表示 默认月份 ，即科目汇总表查询月份 ，第二个 0 表示 科目方向 默认，1借方，-1贷方，最后一个0表示包含结账分录，1表示不包含结账分录 取值方法： 资产负债表 年初数 ，取 科目编码 表中年初数 ；年末数，取 科目汇总表 中年末数 利润表 本月数 取 科目汇总表 发生额尽额，年末数取 科目汇总表 期末数 设置公式时，选择 科目编码 点击需要取的数值，即自动在公式表达式中生成对应的公式。点击编辑公式则可以手动编辑公式表达式，在公式 表达式中可以使用所有EXCEL支持的函数取值。公式表达式前面不能加 =。也可以在选择单元格里面编辑使用函数，然后点击取单元格即可。 如果直接点击EXCEL对应的单元格，然后点击取单元格，则会自动将该单元格加入公式表达式。（自动取单元格仅限于 资产负债表、利润表） 12、 科目编码及凭证 前几列为隐藏辅助列，请勿修改删除 打印注意事项： 13、 打印凭证使用针式打印机，凭证纸纸张设置： 宽度 21.60 cm ,高度 13.97 cm 14、 点击打印总账、明细账、多栏账只能打印对应页面存在的账簿。 各 账表查询 时，双击 下拉菜单 ，可以选择查询月份、数量金额式 等功能。 15、 在 明细账 双击 ，出现选择界面 ，选择 数量金额式 功能。 (前提：在 科目编码 表需选择数量金额式） 关于损益类期初发生额录入的说明： 损益类期初余额只能录入不结账数据，即：收入类只录入贷方发生额，费用类只录入借方发生额 同时，对应结转到本年利润的的数据也不能录入，即：本年度结转到本年利润科目的前期借贷方发生额不能录入 16、 在科目编码 输入 单位名称、启用 年