商业有限公司差旅费管理办法.doc

XX有限公司差旅费管理办法 【2013年版，XX商业公司征求意见稿】 第一章 总 则 第一条 为了规范出差管理，保证员工出差期间的正常生活，结合各地物价变动和公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于XX有限公司及集团各子公司、分公司。 第三条 严格审批程序，出差人应填写出差审批单报批，其中国内出差7天以上的，由分管领导审批；出国、出境（港澳台）的由集团公司董事长审批。 第二章 差旅费标准 第四条 差旅费实行定额包干，按级别、出差地点制定差旅费补助标准；物价水平发生较大变化时，差旅费补助标准应进行修订。 出差地点 集团及商业公司高层、房产及贸易公司总经理 中高层 中层及以下人员 出国、出境（港澳台） 据实报销 广州、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南） 700 580 450 直辖市（北京、上海、天津、重庆）、计划单列市（深圳、宁波、青岛、厦门、大连）、外省省会 650 520 400 省外地级市，省内济南、威海、烟台 450 400 250 省内地级市 400 333 250 县级市、县城、乡镇 300 240 180 到公司异地门店驻地当日往返的 20 20 20 到公司异地门店驻地不能当日往返的 按照差旅费标准执行 第五条 差旅费补助标准中包括住宿费、伙食补助费、市内交通费。其中：60%为住宿费、30%为伙食补助费、10%为市内交通费。 第六条 享受补助天数确定办法：超过下班时间而未超过午夜0时补助0.5天，超过午夜0时补助1天，途中补助按照30%标准执行。 第七条 前往2个以上不同补助标准的地点出差，按车船票、住宿发票区分补助标准；没有车船票、住宿发票的，按照出差审批单和派车单注明的时间区分。 第八条 带公车出差的，按照90%标准执行，途中补助仍按30%全额享受。 第九条 接待方承担食宿、交通的部分费用的，只报销个人实际承担部分，具体为：住宿费为标准的60%、伙食补助费为标准的30%、市内交通费为标准的10%；途中补助仍然全额享受。 第十条 参加会议、学习等的对方安排旅游的，计算差旅费补助时旅游天数应予以扣除。 第三章 往返交通费 第十一条 往返交通费据实报销。 第十二条 需要乘飞机、软卧、二等以上船仓的，须分管领导批准。 第十三条 公司派车的，派车单须作为差旅费报销单的附件。 第四章 差旅费报销 第十四条 出差人返回3日内，填写差旅费报销单，按预算审批流程报销；差旅费补助计算公式： 补助金额=（出差总天数—往返途中天数）×补助标准+（途中天数×补助标准30%） 第十五条 不同法人企业的员工共同出发，往返交通费发票、住宿费发票必须单独开具、单独报销；同一个法人单位2个以上部门的员工共同出差，往返交通费发票、住宿费发票应分别开具、分别报销；无法分别开具的，可以一同报销，预算单分别填写。 第十六条 因客观因素（如对方包食宿、带车出发等）不能取得车票、住宿发票的，以出差审批单、派车单作为附件。 第五章 罚则 第十七条 出差人弄虚作假，部门主管及时给予纠正；情节严重的，按《XX有限公司员工奖惩制度》处理。 第六章 附则 第十八条 本办法自2013年1月1日起实行。 附件： 出 差 审 批 单 部门 日期： 年 月 日 出差前审批 出差人 　 领导意见： 出差事由 　 出差路线 　 预计出差时间 月 日至 月 日 签名: 月 日 返回 回公司时间 　 　月 日 时 领导审核： 签名: 月 日 说 明 1、本表出由差人填写、领导签批 2、本单为差旅费报销的附件，以及出差期间考勤的依据 填表人：