财务部职责(2页).docVIP

财务部职责 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作 负责公司董事长所需的财务数据资料的整理编报。 负责对与财务工作有关的外部单位及政府，如税务局财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款和及时办理按揭贷款。负责销售楼盘的收款工作，并及时送交银行。 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月五日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售工作。 负责公司全年的会计报表、账簿装订机会计资料保管工作。 负责企业银行账户管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 负责现金管理，审核收付原始凭证。 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证、登记银行存款及现金日记账，月末以银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 负责公司完成公司融资计划。 16、配合工程部做好工程进度完成工作，监督工程质量，做好工程验收、决算工作。 17、配合预算部做好“先算后干”工作，同时做出财务成本及