北京神州泰岳软件股份有限公司关于超募资金使用计划的公告.pdfVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-029 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和 规范性文件规定，现将公司第二批超募资金使用计划的具体情况公告如下： 一、超募资金到位情况、管理及使用计划安排情况 北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2009]952 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,160 万股，发行价格每股 58 元，募集资金总额：1,832,800,000.00 元，扣除各项发行 费用 129,436,871.48 元，公司募集资金净额为 1,703,363,128.52 元。本次超募资 金总额为 1,200,835,128.52 元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司 于2009年10月9日出具的信会师报字（2009）第11801号《验资报告》验证确 认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2010 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于超募资金使用计划及其实施的议案》，使用超募资金25,453.85万元用于研发 及办公用房的建设。该使用计划安排已于 2010 年 3 月 18 日进行了披露。 二、第二批（本次）超募资金使用计划安排 根据公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得 市场先机，抢占市场份额，同时进一步提高募集资金使用效率，经公司董事会谨 1 慎研究决定，计划使用部分超募资金用于如下项目： （一）计划使用 10,800,000 美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持 有的大连华信计算机技术股份有限公司的部分股权 2010年4月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收 购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司部分股 权的议案》。结合公司发展规划及实际生产经营需要，计划收购微软中国投资控 股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”） 12,000,000股股份（占大连华信总股本的8%），总价款为10,800,000美元。 目前软件外包行业发展迅速，未来发展势头良好，有着广阔的市场空间，大 连华信作为国内软件外包行业的龙头企业之一，投资大连华信有助于公司分享软 件外包市场快速增长所带来的成果。 同时，通过与大连华信的技术协同，可以进一步提升公司的研发管理水平与 效率，提升公司持续开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争 力，更好地适应 IT 运维管理行业快速发展的需要，以实现公司打造国际一流的 软件和服务企业的战略目标。 通过与大连华信的市场协同，共享客户资源，有利于促进公司产品与服务产 品的市场拓展，进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司持续健康 发展奠定了基础。 具体内容详见《关于收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权的可行 性研究报告》以及 2010年4月20 刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《关 于收购大连华信计算机技术股份有限公司股权的公告》。 （二）计划使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司 为进一步提升农村信息网的开发及运营支撑水平，实现面向业务的本地化服 务与快速响应，提高服务品质，更好为客户提供优质服务，促进农村信息网的健 康发展，形成公司新的利润增长点，计划使用超募资金 10,330 万元，在重庆高 新区设立全资子公司，重点围绕着中国移动农村信息网，开展平台与产品的开发 建设以及相关运营支撑服务工作。 2 1、拟设立全资子公司的基本情况 （1）公司名称：重庆新媒农信科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注 册的名称为准）；