年月北方铜业.xls

生产费用月计 生产费用（累计） 制造费用月计 制造费用累计 制造、生产费用汇总表 分配辅助利润表 铜成本调差表 管理费用底稿 营业外收支及财务费用底稿 销售费用底稿 其他业务收支表底稿 商品成本表 应付职工薪酬(母公司) 劳务派遣 母公司营业外支出及财务费用表 母公司销售费用 母公司管理费用 母公司其他业务收支表 母公司主营业务收支表 现金流量表底稿累计 现金流量表工作底稿 母公司现金流量表 总账科目（财务部） 资产负债表（财务部） 总账母底稿 总账母公司 母公司利润表 母公司资产负债表 合并商品成本表 应付（太原） 应付（上海） 应付(侯马北铜) 应付职工薪酬(合并) 合并营业外收支表及财务费用表 合并管理费用表 合并销售费用表 合并其他业务收支表 合并主营业务收支表 合并现流底稿累计 合并现金流量表底稿 合并现金流量表 合并利润底稿累计 合并利润表底稿 合并利润表 总账合并底稿 总账合并 合并资产负债表底稿 合并资产负债表 财务指标表 汇总 调整抵减项 销 售 费 用 表 合并主要会计数据及财务指标表 合 并 资 产 负 债 表 合 并 利 润 表 合并其他业务收支明细表 销售费用 太原公司 其他业务收入 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 上海销售太原贸易收入 编制单位: 北方铜业股份有限公司 中会汇总02表 项 目 北方铜业母公司 上海公司 侯马北铜 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其中：非流动资产处置损失 借：营业收入 贷：营业成本 侯马北铜：主营业务收入 合 并 现 金 流 量 表 底 稿 中会汇总03表 抵消分录 2012年12月 编制单位:北方铜业股份有限公司 资 产 负债及所有者权益 货币资金 侯马加工费 分摊后成本 水电公司 专项储备 借：上级拨入资金 贷：拨付所属资金 编制单位：北方铜业股份有限公司 序号 年初账面余额 本期增加数 本期支付额 期末账面余额 本期 累计 材料成本差异 编制单位：北方铜业股份有限公司（母公司） 热电厂 水电分公司 冶炼厂 铜矿峪 借：预收账款（上海公司） 编制单位：太原中条山有色金属有限公司 财务费用 资产减值损失 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其中：非流动资产处置损失 合并营业外收支及财务费用表 会合12表 1、非流动资产处置利得 减：利息收入 2、非货币性资产交换利得 利息支出净额 3、债务重组利得 4、政府补助 5、盘盈利得 6、捐赠利得 减：汇兑收益 7、教育附加费返回 汇兑净损失 8、其他 合 计 1、非流动资产处置损失 2、非货币性资产交换损失 合 计 3、债务重组损失 4、公益性捐赠支出 5、非常损失 6、盘亏损失 7、赔偿款 合 计 阳极泥含硒 阳极泥含硒 应付账款 预收账款 　　　　　其他 母公司利息收入为负是应进理财收益的数作的调整 取得投资收益收到的现金 收回投资收到的现金 经营活动现金流出小计 期末铜物料单位成本(元） 自产铜精矿单位成本（元） 铜冶炼加工费（元） 采购铜精矿价格（元） 技术中心 收到其他与经营活动有关的现金 投资活动现金流出小计 经营活动现金流入小计 投资活动产生的现金流量净额 购买商品、接受劳务支付的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 支付给职工以及为职工支付的现金 吸收投资收到的现金 支付的各项税费 取得借款收到的现金 所得税 已上缴税费 欠中条山集团公司款 利息支出 期末铜物料库存量（吨） 其中：铜原料 附注：职工薪酬分配表 负债和所有者权益总计 流动负债合计 编制单位：北方铜业股份有限公司 金额单位：元 负债合计 其 他 业 务 收 支 表 单位：元 应付职工薪酬明细表（母公司） 中会企19表 10月有年初未分配利润调整数-3512029.5元（补交11年印花税） 非物料消耗 生产费用合计 加：在产品、自制半成品期初余额 减：在产品、自制半成品期末余额 减：不包括在制造成本内生产费用 减：不包括在制造成本内损失费用 产品制造成本合计 商 品 产 品 成 本 表 利 润 表 资 产 负 债 表 含量 序号 五、理财收益 会合01表