会计信息化教程（T3－用友通标准版） 教学课件 张继伟、曾红卫、邬欢 第4章 总账管理.pdf

（ ） 《会计信息化教程 T3标准版 》配套课件 第4章总账管理 （T3标准版） 畅捷通信息技术股份有限公司 2013年12月 内容 §4.1总账概述 §4.2总账初始化 §4.3总账日常业务处理 §4.4总账期末处理 §4.1总账概述 §4.1.1功能概述 §4.1.2总账与其他系统的主要关系 §4.1.3总账管理系统的业务流程 4.1.1  功能概述 1．初始设置 2．凭证管理 3．账簿管理 4．辅助核算管理  个人往来核算  部门核算  往来管理  现金管理  项目管理 5．月末处理 4.1.2总账管理系统与其他系统的主要关系 4.1.3  总账管理系统的业务流程 启用总账管理 设置总账选项 初始化 权限设置 输入期初余额 填制凭证 日常业务 凭证审核 出纳签字 记账 查询：总账、明细账、辅助账 结转 期末处理 对账 结账 会计数据备份 打印帐薄 §4.2总账初始化 §4.1.1功能概述 §4.2.1选项设置 §4.2.2明细账权限 §4.2.3期初余额 4.2.1  选项设置 1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括： 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按 由小到大的顺序排列。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号， 系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新 余额出现负数时，系统将予以提示。 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定 科目制单。 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以修改或作废非 本人填制的凭证。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是不能用来制单的 ，如客户往来科目一般为应收系统的受控科目，总账系统是不能使用此类科 目进行制单的。