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应收应付模块介绍（国外） SAP公司 Oracle公司 QAD公司 应收应付模块介绍（国外） SAP公司 Oracle公司 QAD公司 * SAP系统中，财务管理分为：财务会计、管理会计、资金管理、投资管理、项目管理等。而应收应付子系统属于财务会计的业务范围 。 一、SAP应收子系统的主要功能有 客户主记录管理 总账和明细账集成 客户信用控制 催款和自动信函往来 二、 SAP应付子系统的主要功能有 供应商主记录管理 自动付款的内部控制点 应收应付的主要业务流程 应收子系统 应付子系统 客户信贷管理 发票处理 收款管理 报告和审阅 汇票处理 发票输入 自动收款的额外功能 与总账集成（过账） 收款总控 下达催款通知书 收款处理 应收账细节查询 信贷报告 ABC分析 （平均付款日，总付款额，总利润 ） 分期或部分付款 经常性应收账处理 折扣金额 呆账旧账查询、汇总 供应商信息管理 发票处理 付款处理 查询与报表 ...... 暂停支付或提早付款 应收款与应付款割差 （勾销存款不足的支票，总账抵消，反冲账等 ） 汇票处理 主要功能 对于应收模块，主要的业务是创建发票、收款、客户分类账查询和分析，主要业务流程如下 对于应付模块，主要的业务是发票匹配、付款和过账，具体的 业务流程图如图 系统界面包括：应收（付）账基础信息设置、日常业务处理 、 定期处理、自动收（付）款处理、应收（付）款报告等，如图所示： 例：标准发票输入 路径：财务系统--应收账--日常处理--客户发票输入--标准发票输入 例：客户分类账查询 应收账款模块的客户分类账查询，只要输入相关的查询条件即可，可以 方便地查询到客户的应收账款及收款情况 例：输入含凭证匹配的付款 应收账款全面控制发票开具及收款间的全部流程，主要功能是： 可及时查看和获取所有客户账户余额信息，分析预计支付现金流量 客户活动仪表板 处置或取消相关汇票 自动生成催函 自行开具结算账单 应收账会计 市场部 收款维护 未指定用途的收款应用 是否为预收款？ Y N 收款登记簿 发票 销售流程 打印账龄报表 借贷项通知单维护(应收账调整) 打印客户对账单 打印客户催款信 账龄报表 客户对账单 客户催款信 账龄报表/客户对账单/催款信 付款 催款 是否为汇票？ Y N 汇票流程 出纳收款 打印收款登记簿 客户 应收账期末处理流程 是否冲应付账？ 应收与应付对冲处理流程 Y 6.11 应收账流程 应收账会计 汇票流程 汇票 汇票维护 汇票核准 已核准的汇票冲减 收款维护 收到钱？ N Y 收款登记簿 冲减应付账？ N Y 应收与应付对冲处理流程 应收账期末处理流程 6.12 汇票流程 凭证维护 借贷项通知单维护 应收账会计 应付账会计 凭证确认 出纳 收款（零支票） 付款（零支票） 汇票流程 应收账期末处理流程 对冲通知单 应收与应付对冲处理流程 采购 应付账龄报表 应付账会计 付款申请单 开付款申请单 领导审核 打印应付账龄报表 应付账龄报表 付款维护 付款申请单 审核 付款 银行对账 支票注销 通过？ Y N 应付账期末处理流程 付款处理流程 采购流程 系统主要界面，如图所示 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ *