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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015 年6 月5 日证监许可[2015]1158 号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中 出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市 场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风 险，本基金的特定风险等。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 5-1 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言 3 二、释义 4 三、基金管理人 7 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 19 六、基金的募集24 七、基金合同的生效27 八、基金份额的申购、赎回与转换28 九、基金的投资36 十、基金的财产43 十一、基金资产的估值44 十二、基金的收益与分配48 十三、基金的费用与税收 50 十四、基金的会计与审计 52 十五、基金的信息披露 53 十六、风险揭示 58 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算61 十八、基金合同的内容摘要63 十九、基金托管协议的内容摘要85 二十、对基金份额持有人的服务98 二十一、招募说明书存放及查阅方式 100 二十二、备查文件 101 5-2 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 一、绪言 《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依 据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规 定以及《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”或“基 金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明