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鹏华前海万科REITs 封闭式混合型 发起式证券投资基金招募说明书 鹏华基金管理有限公司 重要提示 鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”）经中国 证监会2015 年6 月5 日证监许可[2015]1166 号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “基金”）是一种长期投资工具，基金不同于银行储蓄和债券 等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金合同生效后10 年内（含10 年）为本基金封闭运作期，本基金在此期间内封闭运作 并在深圳证券交易所上市交易。基金封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 封闭运作期内，本基金主要投资于目标公司股权、固定收益类资产和权益类资产，基金 净值会因为目标公司经营状况变化、租户履约状况变化和证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的特定风险 （如，封闭运作期 内集中投资风险、目标公司经营风险、租金无法回收的风险、商业物业收益的估值风险、目 标公司破产风险等）、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和政策变更风险 等等，详见本招募说明书第十八部分。 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金收益为目标，因此与 股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和 货币型基金，低于股票型基金。 封闭运作期结束后，本基金转型成为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 投资者应当通过本基金管理人和/或销售机构认购基金。本基金在募集期内按1.00 元面 值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面 临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者及时关注本基金的公告信息，了解目标公司的增资入股情况、 运营情况或者其他信息，遵循基金投资的“买者自负”原则，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 招募说明书 目 录 第一部分 绪 言 2 第二部分 释 义 3 第三部分 基金管理人 7 第四部分 基金托管人 15 第五部分 相关服务机构 19 第六部分 基金的募集 22 第七部分 基金合同的生效 27 第八部分 基金份额的上市交易 28 第九部分 基金封闭运作期内的投资 29 第十部分 交易基础和产品结构 32 第十一部分 项目价值和投后管理 37 第十二部分 基金的财产 42 第十三部分 基金资产的估值 43 第十四部分 基金的收益分配 47 第十五部分 基金的费用与税收 48 第十六部分 基金的会计与审计 50 第十七部分 基金的信息披露 51 第十八部分 风险揭示 56 第十九部分 基金封闭运作期届满后的安排 60 第二十部分 基金的合并、终止与清算 76 第二十一部分 基金合同的内容摘要 78 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 91 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 102 第二十四部分 其他应披露事项 104 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 105 第二十六部分 备查文件 106