《07年资金周报表》.xlsVIP

资金按项目汇总报表 明细查询 周 报 表 录入表 手工表 查询 打印 07年资金周报数据 目录 材料编码 基建支出 工资支出 收入合计 支出合计 银行存款余额 税金支出 月初余额 收入 货款收回 内部转款 其他 本周发生 劳动保险费 协议款 投标保证金 提现费用 采购支出 销售提成 本 周 支 出 本 周 收 入 本月累计发生 资金情况周报表 资 金 情 况 周 报 表 备 注 银行存款期初余额 银行存款本期增加额 银行存款本期减少额 银行存款期末余额 月初余额 本年累计发生 04 04-2 本 周 发 生 收 入 支 出 本 月 累 计 发 生 收 入 支 出 月 初 余 额 本 周 收 入 月末余额 上月末累计额 本年累计发生 01 01-1 01-2 01-3 01-4 02 02-1 02-2 02-3 03 03-1 03-2 03-3 03-4 04-1 04-3 04-4 05 05-1 05-2 05-3 05-4 06 06-1 06-2 06-3 06-4 07 07-1 07-2 07-3 07-4 08 08-1 08-2 08-3 08-4 08-5 09 09-1 09-2 09-3 09-4 10 10-1 10-2 10-3 10-4 11 11-1 11-2 11-3 11-4 12 12-1 12-2 12-3 12-4 单位:万元 编制单位（部门）: 本 周 发 生 本 年 累 计 制表日期： 2005 年11月 08日 其 他 协 议 款 德源房地产开发有限公司 年 月 日 至 月 日 01 本周收入 本周收入 01-1 本 年 累 计 其 他 资 金 情 况 周 报 表（征求意见稿） 2007年 04月01日至04月07日 2007年04月08日至04月14日 2007年04月15日至04月21日 2007年04月22日至04月30日 2007年 05月01日至05月06日 2007年05月07日至05月13日 2007年05月14日至05月20日 2006年05月21日至05月31日 2007年 06月01日至06月03日 2007年06月04日至06月10日 2007年06月11日至06月17日 2007年06月18日至06月30日 2007年 07月01日至07月08日 2007年07月09日至07月15日 2007年07月16日至07月22日 2007年07月23日至07月31日 2007年 08月01日至08月05日 2007年08月06日至08月12日 2007年08月13日至08月19日 2007年08月20日至08月31日 2007年 09月01日至09月09日 2007年09月10日至09月16日 2007年09月17日至09月23日 2007年09月24日至09月30日 2007年 10月01日至10月07日 2007年10月08日至10月14日 2007年10月15日至10月21日 2007年10月22日至10月31日 2007年 11月01日至11月04日 2007年11月19日至11月30日 2007年11月05日至11月11日 2007年11月12日至11月18日 2007年 12月01日至12月02日 2007年12月03日至12月09日 2007年12月10日至12月16日 2007年12月17日至12月31日 2007年 01月01日至01月07日 2007年01月08日至01月14日 2007年01月15日至01月21日 2