综合模拟练习答案.docVIP

综合练习 时间：90分钟 一、练习准备 1．核对练习资料 练习所需资料在文件夹“练习资料”下，包括账套备份（005）四方科技（UFDATA.BAK、UFErpAct.Lst、UFFile_005_2011）。 2．建立练习文件夹 在d:￥ 下建立练习文件夹，命名规则：序号姓名，如98张三。D:￥焦瑞红 3．调整计算机系统日期 将计算机系统日期调整到2011年1月31日。 4．正确进行“应用服务器配置”。 开始—程序-用友—系统服务-应用服务器配置—单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口修改—机器名称 ? 5．启动U872系统管理， 以系统管理员Admin身份注册U872系统管理，口令为空。 程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理。打开用友ERP-U8系统管理窗口，从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。 6．引入账套： 引入文件夹“练习资料”下的账套备份（005）四方科技。 系统服务--系统管理—帐套—引用--文件夹“练习资料”下的账套备份（005）四方科技。 ? 7．设置用户权限 （1）增加新用户：编号为学号；姓名为学生姓名；口令为空。 （2）为新用户授予“账套005四方科技，2011年度”公共单据、公共目录设置、总账、UFO报表的所有权限。 系统服务-系统管理-权限—用户：编号，如：088，姓名：焦瑞红，确定退出 系统服务-系统管理-权限—-权限-输入088找到新加用户，回车，窗口右侧选择账套005四方科技，2011年度，点击编辑，选中公共单据、公共目录设置、总账、UFO报表的所有权限 （3）熟悉相关用户： ?????? 用户编号2011，张芳，账套主管，密码同编号。 ?????? 用户编号2021，王鑫，出纳，密码为空。 ?????? 用户编号2032，李明，会计主管，密码同编号。 ? 二、基础设置 以账套主管张芳（2011）身份，登录ERP-U872企业应用平台，账套：四方科技（005），业务日期：2011年1月31日，完成“设置总账选项”的工作： 调整以下凭证选项，其他选项保持系统默认值： 1．允许修改作废他人填制的凭证。（权限0 2．可以使用应收受控科目。（凭证0 3．可以使用应付受控科目。凭证0 4．出纳凭证必须经过出纳签字。权限 业务工作-财务会计-账务-设置-选项-凭证，权限选项卡下选择如上，确定 三、日常业务处理 以学生身份重注册，账套、业务日期同上。 088编号登录，帐套为05四方科技，时间默认2011.1.31 （一）填制凭证。 1. 根据以下业务增加新凭证 （1）2011年1月28日，使用工行存款账户支付职工工资，其中在建工程人员工资6 000元，其他人员工资10 820元，合计16 820元。转账支票号3。摘要为：支付职工工资。 业务工作-财务会计-凭证-填制凭证，点击添加按钮（+），付字, 摘要输入支付职工工资，科目名称选择《应付职工薪酬》，借方输入汇总数16820，回车，弹出窗口输入《转账，支票号03》回车，第二行科目名称选择《银行存款》，贷方输入16820，点击《保存按钮》 （2）2011年1月31日，开具增值税专用发票，发票号2，向顺天股份(客户编码：0101)销售太阳眼镜1 000副，售价20元，增值税销项税额3 400元，价税合计23 400元，货已发出，款项未收到；摘要码：18。转帐 点击添加按钮（+），转字,摘要输入代码向顺天股份销售太阳眼镜或《18》，科目名称选择《应收账款》，回车，弹出窗口输入数量，单价，借方填写23400，回车，第二行科目名称选择《主营业务收入》，贷方20000，回车，第三行科目代码选择《应交税费-应交增值税-销项》，贷方2340. ? 2．作废他人填制的凭证 作废转字第10号凭证并整理凭证(要求整理断号)。 业务工作-财务会计-凭证-填制凭证-查看-找到转字第10号凭证，双击，制单—作废，保存，制单—整理凭证，《是》，要求整理断号，保存退出 （二）以王鑫（2021）身份重新注册，针对出纳有关记账凭证执行出纳签字。 企业平台图标点击—登录到511-**，2021，帐套选择，操作日确定进入--业务工作-财务会计、总账、凭证、出纳签字，打开出纳签字对话框，确定，在确定，出纳—成批出纳签字，退出，关闭 （三）以张芳（2011）身份重新注册，将全部记账凭证审核、记账。 企业平台图标点击—登录到511-**，2011，帐套选择，操作日确定进入--业务工作-财务会计、总账、凭证-审核凭证，打开凭证审核对话框，确定，在确定—审核—成批审核凭证，，退出，关闭 业务工作-财务会计、总账、凭证、记账，打开记账窗口，默认记账范围为全部凭证，单击记账。第一次记账显示期初试算平衡表。只有期初试算平衡才允许记账。，确定，退出 四、期末处理