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客户信赖的长期合作伙伴 上报 定义合并结构 个别账簿 合并账簿 调整分录 获取子公司帐簿 调整分录 手工抵消 集团合并报表 内部交易自动抵消 外币折算 先调整后上报 先上报后调整 Unit3-调整 Unit3-调整 先调整后上报 海外公司 主账簿 USD 海外公司 报告账簿 RMB 集团 合并账簿 RMB 凭证录入 账簿转换 调整后海外公司报告账簿RMB 上报 在总账模块，录入海外公司报告账簿凭证，对会计准则、制度等差异进行调整 Unit3-调整 先上报后调整 海外公司 主账簿 USD 海外公司 报告账簿 RMB 调整分录 账簿转换 上报 集团 合并账簿 RMB 在全球合并模块，录入集团合并账簿的调整凭证，对会计准则、制度等差异进行调整 Unit3-调整 在合并账簿录入的调整凭证，是合并账簿中的凭证，只是通过公司段来区别调整哪个组织的财务数据 调整的数据若影响现金流量，且合并结构中规定合并现金流量，则可以同时对现金流量进行分析调整 允许录入数量 Unit3-调整 调整分录中录入的数据，在查询账表中，均体现在个别数栏目中； 系统通过凭证类别对调整分录与个别账簿上报的凭证、抵消分录加以区别； 本级合并账簿的调整凭证，上报到上级合并账簿中，将作为个别凭证； 若需要对调整凭证进行区别，建议单独建立凭证类型，以区别调整凭证： 采用先调整后上报的模式下，可以在报告账簿中建立调整凭证类型，设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中； 对于多级合并： 若仅区别调整凭证，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中； 若需要区别本级调整凭证，还是下级调整凭证，可以设置两个调整凭证类型，本级调整和下级调整，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的下级调整凭证类型中； Unit3-调整 调整 凭证 总账 凭证 下级调 整凭证 下级调 整凭证 个别 凭证 本级调 整凭证 本级调 整凭证 个别 凭证 个别凭证 调整凭证 个别凭证 调整凭证 总账 个别账簿 一级 合并账簿 二级 合并账簿 总账凭证 客户信赖的长期合作伙伴